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菊樂股份IPO：前員工曾挪用資金近億元，內(nèi)控缺陷被緊盯

原創(chuàng) <{$news["createtime"]|date_format:"%Y-%m-%d %H:%M"}>  瑞財(cái)經(jīng) 吳文婷 1036閱讀 2024-02-23 19:06

近日，四川菊樂食品股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“菊樂股份”）披露IPO審核問詢函的回復(fù)。 

申報(bào)材料顯示，2014年12月至2019年3月，菊樂股份前分公司出納李某利用職務(wù)便利、主要通過偷蓋空白支票/電子業(yè)務(wù)結(jié)算書、偽造銀行回單、對(duì)賬單等方式挪用資金9,577.89萬元。公司未能及時(shí)發(fā)現(xiàn)李某挪用資金的舞弊行為，未能及時(shí)糾正資金循環(huán)及資金內(nèi)控方面存在的漏洞。  

此外，報(bào)告期內(nèi)，菊樂股份存在通過其出納個(gè)人銀行存折賬戶代收小額的廢品銷售款、部分供應(yīng)商獎(jiǎng)勵(lì)款等零星收入的情形，并用于員工節(jié)日慰問、商務(wù)接待等支出。2019年至2021年，該賬戶累計(jì)支出250.12萬元，收入232.57萬元。  

在二次問詢函中，深交所繼續(xù)追問關(guān)于內(nèi)部控制缺陷和資金流水核查情況，要求菊樂股份說明是否仍存在公司體外資金循環(huán)形成銷售回款、承擔(dān)成本費(fèi)用的情形；說明公司內(nèi)控整改的有效性，首次申報(bào)審計(jì)截止日后，是否存在其他未披露的內(nèi)控不規(guī)范或不能有效執(zhí)行的情形等。

菊樂股份的主營業(yè)務(wù)為含乳飲料及乳制品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。公司成立于2002年，注冊(cè)資本約9248萬元，法人代表為童恩文。

業(yè)績(jī)方面，2020年-2022年，菊樂股份實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入分別為9.94億元、14.21億元、14.72億元；歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為1.3億元、1.58億元、1.72億元。

來源：瑞財(cái)經(jīng)

作者：吳文婷

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