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研報(bào)
創(chuàng)業(yè)板不僅有“反內(nèi)卷”抬升出場(chǎng)價(jià)格修復(fù)邏輯的光伏板塊,也有產(chǎn)業(yè)景氣持續(xù)向上的電池、創(chuàng)新藥、消費(fèi)電子等板塊。創(chuàng)業(yè)板指數(shù)可以一鍵布局雙主線投資邏輯。
截至2025年7月28日 10:06,創(chuàng)業(yè)板指數(shù)(399006)上漲0.49%,成分股勝宏科技(300476)上漲6.47%,欣旺達(dá)(300207)上漲5.75%,菲利華(300395)上漲3.81%,景嘉微(300474)上漲2.17%,億緯鋰能(300014)上漲2.12%。創(chuàng)業(yè)板ETF平安(159964)上漲0.26%,最新價(jià)報(bào)1.52元。拉長(zhǎng)時(shí)間看,截至2025年7月25日,創(chuàng)業(yè)板ETF平安近1周累計(jì)上漲2.91%。
流動(dòng)性方面,創(chuàng)業(yè)板ETF平安盤中換手0.25%,成交124.96萬(wàn)元。拉長(zhǎng)時(shí)間看,截至7月25日,創(chuàng)業(yè)板ETF平安近1年日均成交1138.38萬(wàn)元。
截至7月25日,創(chuàng)業(yè)板ETF平安近6月凈值上漲11.47%。從收益能力看,截至2025年7月25日,創(chuàng)業(yè)板ETF平安自成立以來(lái),最高單月回報(bào)為37.37%,最長(zhǎng)連漲月數(shù)為5個(gè)月,最長(zhǎng)連漲漲幅為12.63%,上漲月份平均收益率為6.56%,年盈利百分比為60.00%。截至2025年7月25日,創(chuàng)業(yè)板ETF平安近3個(gè)月超越基準(zhǔn)年化收益為3.99%。
截至2025年7月25日,創(chuàng)業(yè)板ETF平安近1個(gè)月夏普比率為1.96,排名可比基金前3/16,同等風(fēng)險(xiǎn)下收益更高。
回撤方面,截至2025年7月25日,創(chuàng)業(yè)板ETF平安今年以來(lái)相對(duì)基準(zhǔn)回撤0.13%?;爻泛笮迯?fù)天數(shù)為101天,在可比基金中回撤后修復(fù)較快。
費(fèi)率方面,創(chuàng)業(yè)板ETF平安管理費(fèi)率為0.15%,托管費(fèi)率為0.05%,費(fèi)率在可比基金中最低。
跟蹤精度方面,截至2025年7月25日,創(chuàng)業(yè)板ETF平安近2月跟蹤誤差為0.018%。
創(chuàng)業(yè)板ETF平安緊密跟蹤創(chuàng)業(yè)板指數(shù),創(chuàng)業(yè)板指由創(chuàng)業(yè)板中市值大、流動(dòng)性好的100只股票組成,反映創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)的運(yùn)行情況。
數(shù)據(jù)顯示,截至2025年6月30日,創(chuàng)業(yè)板指數(shù)(399006)前十大權(quán)重股分別為寧德時(shí)代(300750)、東方財(cái)富(300059)、匯川技術(shù)(300124)、中際旭創(chuàng)(300308)、邁瑞醫(yī)療(300760)、新易盛(300502)、陽(yáng)光電源(300274)、溫氏股份(300498)、勝宏科技(300476)、億緯鋰能(300014),前十大權(quán)重股合計(jì)占比51.16%。
創(chuàng)業(yè)板ETF平安(159964),場(chǎng)外聯(lián)接(平安創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A:009012;平安創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C:009013;平安創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接E:024492)。
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