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公司債ETF(511030)交投活躍，機(jī)構(gòu)稱或迎來(lái)新行情起點(diǎn)

<{$news["createtime"]|date_format:"%Y-%m-%d %H:%M"}>  有連云 1718閱讀 2025-08-15 09:28

截至2025年8月14日，公司債ETF(511030)最新報(bào)價(jià)106.2元。拉長(zhǎng)時(shí)間看，截至2025年8月14日，公司債ETF今年以來(lái)累計(jì)上漲1.04%。流動(dòng)性方面，公司債ETF盤中換手12.2%，成交27.25億元，市場(chǎng)交投活躍。拉長(zhǎng)時(shí)間看，截至8月14日，公司債ETF近1周日均成交20.32億元。規(guī)模方面，公司債ETF最新規(guī)模達(dá)223.53億元。截至8月14日，公司債ETF近5年凈值上漲13.50%。

機(jī)構(gòu)指出，近期債市回調(diào)源于債基及券商自營(yíng)系統(tǒng)性主動(dòng)降久期，與贖回及經(jīng)濟(jì)基本面無(wú)關(guān)。主要是之前股市強(qiáng)勢(shì)帶動(dòng)部分投資者產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇預(yù)期，當(dāng)前信貸需求格外低迷，物價(jià)低位運(yùn)行，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇較難。2024年9月底股市暴漲帶動(dòng)債市快速調(diào)整，當(dāng)11月債市企穩(wěn)后迎來(lái)一波較大的行情。當(dāng)不少機(jī)構(gòu)久期降下去后，或迎來(lái)新行情起點(diǎn)，可能是小型24Q4。

央行確定性寬松。DR001加權(quán)平均持續(xù)在1.3%出頭，或是央行有意為之。盡管今年OMO只降了10BP，但其他貨幣工具利率降幅大。我們預(yù)計(jì)1Y國(guó)股同業(yè)存單利率緩慢降至1.6%以下。未來(lái)幾個(gè)月，我們預(yù)計(jì)央行持續(xù)寬松，資金利率低位運(yùn)行。目前債市正carry明顯。

公司債ETF緊密跟蹤中債-中高等級(jí)公司債利差因子指數(shù)(總值)凈價(jià)指數(shù)，為多角度反映人民幣債券市場(chǎng)的走勢(shì)，中債金融估值中心有限公司將于6月15日發(fā)布中債-中高等級(jí)公司債利差因子指數(shù)，該指數(shù)以主體和債項(xiàng)評(píng)級(jí)AAA的上交所公司債為基礎(chǔ)，按照中債市場(chǎng)隱含評(píng)級(jí)分為三組并以利差因子進(jìn)行細(xì)分，可作為投資中高等級(jí)公司債的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)和投資標(biāo)的。中債-中高等級(jí)公司債利差因子指數(shù)的財(cái)富指數(shù)代碼為CBC00701，基期為2015年6月30日，基點(diǎn)值為100，包含待償期分段子指數(shù)，每季度第一個(gè)銀行間市場(chǎng)工作日調(diào)整指數(shù)成分券。

來(lái)源：有連云

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