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信用債市場利空因素逐步消化，信用債ETF基金(511200)或更具“安全邊際”

<{$news["createtime"]|date_format:"%Y-%m-%d %H:%M"}>  有連云 6730閱讀 2025-10-16 12:34

截至2025年10月16日10:09，信用債ETF基金(511200)上漲0.09%，最新價報100.29元。截至10月15日，流動性方面，信用債ETF基金近1月日均成交59.86億元；跟蹤精度方面，信用債ETF基金近1月跟蹤誤差為0.005%，在可比基金中跟蹤精度較高。

從收益能力看，截至2025年10月15日，信用債ETF基金自成立以來，最長連漲月數為5個月，最長連漲漲幅為1.62%，漲跌月數比為5/3，周盈利百分比為65.79%，歷史持有6個月盈利概率為100%。截至2025年10月15日，信用債ETF基金近3個月超越基準年化收益為0.03%，排名可比基金第一。

長江證券研究院認為，當前信用債市場整體平穩(wěn)但缺乏明確方向，正處于利空因素逐步消化、利好因素尚未完全定價的過渡階段。展望后續(xù)，市場以結構性機會為主，難現趨勢性行情。建議投資者采取穩(wěn)健配置策略，優(yōu)先關注中高等級中短期信用債的票息收益和防御性價值，因其更具“安全邊際”。

信用債ETF基金（511200）選取的底層債券均為上交所上市的發(fā)行規(guī)模較大、主體評級AAA級的信用債，發(fā)行主體多為資質優(yōu)秀的央國企，目前成分券數量為338只，成分券剩余期限分布在0-30年，涵蓋超短期、短期、中期、長期、超長期等，基本實現收益率曲線全覆蓋，整體呈現中短久期信用債特征。

來源：有連云

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