Ai快訊 西藏水資源（01115.HK）于2025年10月17日正式宣布完成配售本金額為2.97億港元的可換股債券。此次配售協(xié)議于2025年9月17日與配售代理訂立，經(jīng)過一個月籌備后順利落地。
根據(jù)公告，該債券初步換股價定為每股0.55港元，較配售前最后一個交易日聯(lián)交所收市價每股0.54港元溢價約1.85%，債券年利率為5%。若債券悉數(shù)轉(zhuǎn)換，將發(fā)行約5.4億股新股，占公司現(xiàn)有已發(fā)行股本的11.49%，以及經(jīng)擴大后股本的10.30%。
募集資金用途方面，所得凈額將主要用于現(xiàn)有債券的再融資及補充一般營運資金。此前，公司已于2025年1月完成發(fā)行1.65億港元8%利率的可換股債券，認購方包括嘉實國際投資有限公司等5家企業(yè)和3名個人投資者，其中嘉實國際以資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)背景參與認購。
財務(wù)數(shù)據(jù)顯示，西藏水資源2025年上半年收入達1.69億元，同比增長21.4%；股東應(yīng)占利潤3619.1萬元，同比激增300.5%。公司核心業(yè)務(wù)涵蓋5100冰川水生產(chǎn)銷售及青稞啤酒業(yè)務(wù)，此次配售將進一步優(yōu)化其資本結(jié)構(gòu)，支持業(yè)務(wù)擴張需求。
（AI撰文，僅供參考）
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