截至2025年3月25日 09:47,中證國(guó)新央企現(xiàn)代能源指數(shù)(932037)上漲0.76%,成分股平高電氣(600312)上漲5.32%,中國(guó)核建(601611)上漲5.22%,許繼電氣(000400)上漲4.15%,東方電氣(600875)上漲3.27%,中國(guó)西電(601179)上漲2.36%。央企現(xiàn)代能源ETF(561790)上漲0.75%,最新價(jià)報(bào)1.08元,盤(pán)中成交額已達(dá)240.44萬(wàn)元,暫居可比ETF1/3,換手率4.69%。
消息面上,近日,國(guó)家能源局和國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布了電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)以及能源生產(chǎn)情況:2025年1-2月全國(guó)風(fēng)電新增裝機(jī)9.28GW,同比下降6.2%;全國(guó)太陽(yáng)能新增裝機(jī)39.47GW,同比增長(zhǎng)7.5%;全國(guó)火電新增裝機(jī)3.88GW,同比減少23.6%。2025年1-2月全社會(huì)用電量15564億千瓦時(shí),同比增長(zhǎng)1.3%。
其中,新能源累計(jì)裝機(jī)首次超過(guò)火電。截至2025年2月末,風(fēng)電、太陽(yáng)能累計(jì)裝機(jī)分別為529.82GW、926.22GW,同比分別增長(zhǎng)17.6%、42.9%,占總裝機(jī)比例分別為15.6%、27.2%。新能源累計(jì)裝機(jī)達(dá)到1456.04GW,超過(guò)同期火電累計(jì)裝機(jī)1448.09GW。
銀河證券分析稱(chēng):綠電:十四五收官之年能耗目標(biāo)考核有望催化綠電需求,同時(shí)新能源可持續(xù)發(fā)展價(jià)格結(jié)算機(jī)制建立后行業(yè)未來(lái)的收益預(yù)期更為明朗,建議把握板塊拐點(diǎn)性機(jī)會(huì)?;痣姡航诿簝r(jià)急速下跌有望扭轉(zhuǎn)市場(chǎng)對(duì)于火電2025年悲觀的基本面預(yù)期,建議關(guān)注市場(chǎng)煤敞口大,且布局25年年度長(zhǎng)協(xié)電價(jià)下調(diào)幅度較小區(qū)域的企業(yè)。水核:利率下行周期中,紅利屬性較強(qiáng)的水電、核電具備長(zhǎng)期配置價(jià)值,同時(shí)核電還具備較高的遠(yuǎn)期成長(zhǎng)性加持。
央企現(xiàn)代能源ETF緊密跟蹤中證國(guó)新央企現(xiàn)代能源指數(shù),中證國(guó)新央企現(xiàn)代能源指數(shù)由國(guó)新投資有限公司定制,主要選取國(guó)務(wù)院國(guó)資委下屬業(yè)務(wù)涉及綠色能源、化石能源、能源輸配等現(xiàn)代能源產(chǎn)業(yè)的50只上市公司證券作為指數(shù)樣本,以反映央企現(xiàn)代能源主題上市公司證券的整體表現(xiàn)。
規(guī)模方面,央企現(xiàn)代能源ETF近半年規(guī)模增長(zhǎng)650.83萬(wàn)元,實(shí)現(xiàn)顯著增長(zhǎng),新增規(guī)模位居可比基金1/3。
份額方面,央企現(xiàn)代能源ETF近半年份額增長(zhǎng)700.00萬(wàn)份,實(shí)現(xiàn)顯著增長(zhǎng),新增份額位居可比基金1/3。
絕對(duì)收益方面,截至2025年3月24日,央企現(xiàn)代能源ETF自成立以來(lái),最高單月回報(bào)為10.03%,最長(zhǎng)連漲月數(shù)為7個(gè)月,最長(zhǎng)連漲漲幅為23.43%,漲跌月數(shù)比為10/9,上漲月份平均收益率為3.46%,年盈利百分比為100.00%,歷史持有1年盈利概率為96.18%。
超額收益方面,截至2025年3月24日,央企現(xiàn)代能源ETF近1年超越基準(zhǔn)年化收益為1.25%。
回撤方面,截至2025年3月24日,央企現(xiàn)代能源ETF今年以來(lái)最大回撤4.36%,相對(duì)基準(zhǔn)回撤0.22%。
費(fèi)率方面,央企現(xiàn)代能源ETF管理費(fèi)率為0.50%,托管費(fèi)率為0.10%,費(fèi)率在可比基金中最低。
跟蹤精度方面,截至2025年3月24日,央企現(xiàn)代能源ETF近2月跟蹤誤差為0.014%,在可比基金中跟蹤精度最高。
從估值層面來(lái)看,央企現(xiàn)代能源ETF跟蹤的中證國(guó)新央企現(xiàn)代能源指數(shù)最新市盈率(PE-TTM)僅11.98倍,處于近1年11.02%的分位,即估值低于近1年88.98%以上的時(shí)間,處于歷史低位。
數(shù)據(jù)顯示,截至2025年2月28日,中證國(guó)新央企現(xiàn)代能源指數(shù)(932037)前十大權(quán)重股分別為長(zhǎng)江電力(600900)、國(guó)電南瑞(600406)、中國(guó)核電(601985)、三峽能源(600905)、中國(guó)鋁業(yè)(601600)、中國(guó)電建(601669)、國(guó)投電力(600886)、國(guó)電電力(600795)、中國(guó)海油(600938)、中國(guó)石油(601857),前十大權(quán)重股合計(jì)占比51.63%。
央企現(xiàn)代能源ETF(561790),場(chǎng)外聯(lián)接(博時(shí)中證國(guó)新央企現(xiàn)代能源ETF發(fā)起式聯(lián)接A:021922;博時(shí)中證國(guó)新央企現(xiàn)代能源ETF發(fā)起式聯(lián)接C:021923)。
來(lái)源:有連云
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