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金力永磁附屬擬發(fā)行1.175億美元于2030年到期的1.75厘有擔(dān)?？蓳Q股債券

原創(chuàng) <{$news["createtime"]|date_format:"%Y-%m-%d %H:%M"}>  樂居財(cái)經(jīng) 9492閱讀 2025-07-24 07:33

金力永磁（300748.SZ）（06680）近日宣布，在2025年7月23日（交易時(shí)間后），其全資附屬公司金力永磁綠色科技（香港）有限公司作為發(fā)行人，與該公司及經(jīng)辦人共同簽署了認(rèn)購協(xié)議。根據(jù)協(xié)議，發(fā)行人計(jì)劃發(fā)行1.175億美元的1.75厘有擔(dān)?？蓳Q股債券，該債券將于2030年到期。

該公司將按照擔(dān)保契據(jù)的條款，無條件且不可撤回地為發(fā)行人提供擔(dān)保，以確保到期時(shí)能夠支付根據(jù)債券及信托契據(jù)應(yīng)付的所有款項(xiàng)。這一擔(dān)保措施為債券的發(fā)行提供了額外的信用保障。

此次發(fā)行的債券在符合條款及條件的情況下，可按初步轉(zhuǎn)換價(jià)每股H股21.38港元（可予調(diào)整）轉(zhuǎn)換為H股。這一初步轉(zhuǎn)換價(jià)較2025年7月23日在香港聯(lián)交所所報(bào)的每股H股最后收市價(jià)19.44港元溢價(jià)約10.0%。若按此初步轉(zhuǎn)換價(jià)全額轉(zhuǎn)換債券，預(yù)計(jì)將轉(zhuǎn)換為約43,141,406股H股，占公司本公告日期已發(fā)行H股股本總額的約18.95%，占公司已發(fā)行股本總額的約3.14%。轉(zhuǎn)換后，這些新股將占公司經(jīng)擴(kuò)大已發(fā)行H股股本總額的約15.93%，以及公司經(jīng)擴(kuò)大已發(fā)行股本總額的約3.05%。

債券發(fā)行完成后，預(yù)計(jì)凈籌資額約為1.15億美元。這筆資金將主要用于償還債務(wù)、購回H股、補(bǔ)充一般營運(yùn)資金以及支付發(fā)行人的營運(yùn)開支。此次融資將進(jìn)一步優(yōu)化公司的資本結(jié)構(gòu)，并為公司的持續(xù)發(fā)展提供資金支持。

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