軍貿(mào)邏輯有望驅(qū)動板塊重估，高端裝備ETF(159638)上漲1.60%，成分股航天電子漲停
截至2025年8月4日 10:33，中證高端裝備細分50指數(shù)強勢上漲1.67%，成分股航天電子漲停，江航裝備上漲7.57%，中國海防上漲4.04%，七一二、北方導航等個股跟漲。高端裝備ETF(159638)上漲1.60%。
流動性方面，高端裝備ETF盤中換手1.54%，成交1892.09萬元。拉長時間看，截至8月1日，高端裝備ETF近1周日均成交6065.76萬元。
規(guī)模方面，高端裝備ETF最新規(guī)模達11.99億元。數(shù)據(jù)顯示，杠桿資金持續(xù)布局中。高端裝備ETF最新融資買入額達214.49萬元，最新融資余額達1918.17萬元。
截至8月1日，高端裝備ETF近1年凈值上漲26.30%。從收益能力看，截至2025年8月1日，高端裝備ETF自成立以來，最高單月回報為19.30%，最長連漲月數(shù)為3個月，最長連漲漲幅為21.15%，上漲月份平均收益率為6.36%。
財通證券指出，當前國防軍工行業(yè)的PE-TTM（84.92）在過去十年中的分位數(shù)為77.27%，航空裝備-申萬II行業(yè)的PE-TTM（76.50）分位數(shù)為71.02%，估值水平處于歷史相對高位。區(qū)域沖突加劇強化各國安全訴求，全球軍費開支進入上行周期，帶動軍貿(mào)市場持續(xù)擴容，疊加國產(chǎn)化替代能力提升，軍貿(mào)邏輯有望驅(qū)動板塊重估。
興業(yè)研究指出，我國商業(yè)航天產(chǎn)業(yè)處于從導入到成長的初期階段，產(chǎn)業(yè)熱情高，初創(chuàng)企業(yè)多，但企業(yè)發(fā)展不均衡?！蛾P于加強商業(yè)航天項目質(zhì)量監(jiān)督管理工作的通知》提出的監(jiān)管政策通過全壽命周期質(zhì)量管理、終身追究等機制，為產(chǎn)業(yè)規(guī)模發(fā)展筑牢安全底線，促使企業(yè)重視質(zhì)量和技術建設，進而推動我國商業(yè)航天規(guī)范化發(fā)展。
數(shù)據(jù)顯示，截至2025年7月31日，中證高端裝備細分50指數(shù)前十大權重股分別為中航沈飛、航發(fā)動力、中航光電、中航西飛、菲利華、中航機載、中國長城、航天電子、海格通信、中航成飛，前十大權重股合計占比46.03%。
場外投資者可通過中證高端裝備細分50ETF聯(lián)接基金（018028）布局行業(yè)輪動機會。
來源：有連云
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