近期美國(guó)通脹數(shù)據(jù)符合預(yù)期,核心CPI環(huán)比持平,而就業(yè)市場(chǎng)顯現(xiàn)疲軟跡象,非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)被大幅下修91.1萬(wàn)人,初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)升至近四年高點(diǎn)。東北證券認(rèn)為,此類經(jīng)濟(jì)組合進(jìn)一步鞏固了美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期,實(shí)際利率下行趨勢(shì)明確,疊加黃金波動(dòng)率處于低位后積蓄向上動(dòng)能,外盤價(jià)格突破前高帶動(dòng)動(dòng)量資金入場(chǎng),金價(jià)有望延續(xù)強(qiáng)勢(shì)表現(xiàn)。
截至2025年9月16日 13:31,中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)(931238)下跌0.57%。成分股方面漲跌互現(xiàn),西部黃金(601069)領(lǐng)漲3.79%,曉程科技(300139)上漲3.26%,周大福(01929)上漲1.20%;豫光金鉛(600531)領(lǐng)跌5.26%,株冶集團(tuán)(600961)下跌3.55%,老鳳祥(600612)下跌3.15%。黃金股票ETF基金(159322)下跌0.72%,最新報(bào)價(jià)1.51元。拉長(zhǎng)時(shí)間看,截至2025年9月15日,黃金股票ETF基金近1周累計(jì)上漲4.18%,漲幅排名可比基金2/6。
流動(dòng)性方面,黃金股票ETF基金盤中換手19.73%,成交2258.29萬(wàn)元,市場(chǎng)交投活躍。拉長(zhǎng)時(shí)間看,截至9月15日,黃金股票ETF基金近1周日均成交3824.58萬(wàn)元。
資金流入方面,黃金股票ETF基金最新資金流入流出持平。拉長(zhǎng)時(shí)間看,近5個(gè)交易日內(nèi)有3日資金凈流入,合計(jì)“吸金”3989.96萬(wàn)元,日均凈流入達(dá)797.99萬(wàn)元。
截至9月15日,黃金股票ETF基金近6月凈值上漲45.51%,指數(shù)股票型基金排名121/3621,居于前3.34%。從收益能力看,截至2025年9月15日,黃金股票ETF基金自成立以來(lái),最高單月回報(bào)為16.59%,最長(zhǎng)連漲月數(shù)為4個(gè)月,最長(zhǎng)連漲漲幅為31.09%,漲跌月數(shù)比為8/6,上漲月份平均收益率為8.13%,歷史持有1年盈利概率為100.00%。截至2025年9月15日,黃金股票ETF基金成立以來(lái)超越基準(zhǔn)年化收益為4.29%。
截至2025年9月12日,黃金股票ETF基金近1年夏普比率為2.28,排名可比基金前2/6,同等風(fēng)險(xiǎn)下收益更高。
回撤方面,截至2025年9月15日,黃金股票ETF基金今年以來(lái)相對(duì)基準(zhǔn)回撤3.00%。回撤后修復(fù)天數(shù)為7天,在可比基金中回撤后修復(fù)最快。
費(fèi)率方面,黃金股票ETF基金管理費(fèi)率為0.50%,托管費(fèi)率為0.10%。
黃金股票ETF基金緊密跟蹤中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù),中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)從內(nèi)地與香港市場(chǎng)中,選取50只市值較大且業(yè)務(wù)涉及黃金采掘、冶煉、銷售的上市公司證券作為指數(shù)樣本,以反映內(nèi)地與香港市場(chǎng)中黃金產(chǎn)業(yè)上市公司證券的整體表現(xiàn)。
數(shù)據(jù)顯示,截至2025年8月29日,中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)(931238)前十大權(quán)重股分別為紫金礦業(yè)(601899)、山東黃金(600547)、中金黃金(600489)、赤峰黃金(600988)、招金礦業(yè)(01818)、山金國(guó)際(000975)、紫金礦業(yè)(02899)、山東黃金(01787)、湖南黃金(002155)、銅陵有色(000630),前十大權(quán)重股合計(jì)占比66.52%。
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