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Ai快訊 10月27日，榮信文化（301231）披露2025年第三季度報(bào)告。前三季度，公司營業(yè)總收入2.52億元，同比增長27.83%；歸母凈利潤虧損509.49萬元，上年同期虧損2498.24萬元；扣非凈利潤虧損880.4萬元，上年同期虧損2783.15萬元；經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為 -1504.17萬元，上年同期為 -5790.58萬元；基本每股收益為 -0.06元，加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率為 -0.60%。

以10月24日收盤價(jià)計(jì)算，榮信文化目前市盈率（TTM）約為 -130.51倍，市凈率（LF）約3.8倍，市銷率（TTM）約9.96倍。

公司主要業(yè)務(wù)為少兒圖書的策劃與發(fā)行業(yè)務(wù)、少兒文化產(chǎn)品出口業(yè)務(wù)。

盈利能力方面，2025年前三季度公司加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率為 -0.6%，同比上升2.18個(gè)百分點(diǎn)；投入資本回報(bào)率為 -0.99%，較上年同期上升2.72個(gè)百分點(diǎn)。

2025年前三季度，公司經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流凈額為 -1504.17萬元，同比增加4286.41萬元；籌資活動(dòng)現(xiàn)金流凈額 -702.62萬元，同比增加36.86萬元；投資活動(dòng)現(xiàn)金流凈額 -1.56億元，上年同期為 -2.86億元。

資產(chǎn)重大變化方面，截至2025年三季度末，公司貨幣資金較上年末減少35.93%，占公司總資產(chǎn)比重下降21.16個(gè)百分點(diǎn)；交易性金融資產(chǎn)合計(jì)占公司總資產(chǎn)的13.65%，上年末為0；在建工程合計(jì)較上年末增加129.75%，占公司總資產(chǎn)比重上升2.88個(gè)百分點(diǎn)；預(yù)付款項(xiàng)較上年末增加56.66%，占公司總資產(chǎn)比重上升1.43個(gè)百分點(diǎn)。

負(fù)債重大變化方面，截至2025年三季度末，公司應(yīng)付票據(jù)及應(yīng)付賬款較上年末增加115.99%，占公司總資產(chǎn)比重上升4.2個(gè)百分點(diǎn)；長期借款占公司總資產(chǎn)的1.39%，上年末為0；其他應(yīng)付款較上年末增加378.19%，占公司總資產(chǎn)比重上升0.71個(gè)百分點(diǎn)；其他非流動(dòng)負(fù)債占公司總資產(chǎn)的0.34%，上年末為0。

2025年前三季度，公司流動(dòng)比率為7.64，速動(dòng)比率為5.97。

三季報(bào)顯示，2025年三季度末公司十大流通股東中，新進(jìn)股東為中信證券資產(chǎn)管理有限公司 - 客戶資金、鄭志娟、宜興市金嘯銅業(yè)有限公司、大成中證360互聯(lián)網(wǎng) + 大數(shù)據(jù)100指數(shù)型證券投資基金、重慶重報(bào)創(chuàng)睿文化創(chuàng)意私募股權(quán)投資基金合伙企業(yè)、諾安多策略混合型證券投資基金，取代了二季度末的廣發(fā)創(chuàng)新升級(jí)靈活配置混合型證券投資基金、中信保誠多策略靈活配置混合型證券投資基金、廣發(fā)科技創(chuàng)新混合型證券投資基金、禧悅?cè)侥甲C券投資基金、富國創(chuàng)新科技混合型證券投資基金、寧波志力創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)。

在具體持股比例上，李桂云持股有所上升，寧波十月吳巽股權(quán)投資合伙企業(yè)、寧波九格股權(quán)投資管理合伙企業(yè) - 蕪湖隆華匯二期股權(quán)投資合伙企業(yè)持股有所下降。具體情況如下：

|股東名稱|持流通股數(shù)|占總股本比例|變動(dòng)比例|

| ---- | ---- | ---- | ---- |

|寧波十月吳巽股權(quán)投資合伙企業(yè)|161.74|1.916353| -0.999|

|寧波九格股權(quán)投資管理合伙企業(yè) - 蕪湖隆華匯二期股權(quán)投資合伙企業(yè)|108.15|1.281398| -0.468|

|中信證券資產(chǎn)管理有限公司 - 客戶資金|96.81|1.147056|新進(jìn)|

|鄭志娟|83.88|0.993839|新進(jìn)|

|富國創(chuàng)業(yè)板兩年定期開放混合型證券投資基金|78.87|0.934479|不變|

|李桂云|73.67|0.872867|0.009|

|宜興市金嘯銅業(yè)有限公司|71.87|0.85154|新進(jìn)|

|大成中證360互聯(lián)網(wǎng) + 大數(shù)據(jù)100指數(shù)型證券投資基金|67.92|0.804739|新進(jìn)|

|重慶重報(bào)創(chuàng)睿文化創(chuàng)意私募股權(quán)投資基金合伙企業(yè)|64|0.758294|新進(jìn)|

|諾安多策略混合型證券投資基金|63.26|0.749526|新進(jìn)|

指標(biāo)注解：

市盈率 = 總市值 / 凈利潤。當(dāng)公司虧損時(shí)市盈率為負(fù)，此時(shí)用市盈率估值沒有實(shí)際意義，往往用市凈率或市銷率做參考。

市凈率 = 總市值 / 凈資產(chǎn)。市凈率估值法多用于盈利波動(dòng)較大而凈資產(chǎn)相對(duì)穩(wěn)定的公司。

市銷率 = 總市值 / 營業(yè)收入。市銷率估值法通常用于虧損或微利的成長型公司。

文中市盈率和市銷率采用TTM方式，即以截至最近一期財(cái)報(bào)（含預(yù)報(bào)）12個(gè)月的數(shù)據(jù)計(jì)算。市凈率采用LF方式，即以最近一期財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)計(jì)算。三者的分位數(shù)計(jì)算區(qū)間均為公司上市以來至最新公告日。

市盈率、市凈率為負(fù)時(shí)，不顯示當(dāng)期分位數(shù)，會(huì)導(dǎo)致折線圖中斷。

（AI撰文，僅供參考）