消息面上，三星電子已率先暫停10月DDR5 DRAM合約報價，引發(fā)SK海力士和美光等其他存儲原廠跟進，將導(dǎo)致供應(yīng)鏈“斷糧”，恢復(fù)報價時間預(yù)計將延后至11月中旬。第四季度上游原廠僅對科技龍頭或一線云廠商提供報價，DDR5幾乎完全沒有釋放產(chǎn)能給其他一般客戶，存儲“已完全進入賣方市場”。 受此影響，資金逆市流入半導(dǎo)體，半導(dǎo)體ETF(159813盤中凈申購5800萬份。
申港證券認為，海外云廠商大力支持和投入ASIC有望繼續(xù)提高該領(lǐng)域市場份額，增速或超過整體市場，龍頭企業(yè)對該市場展望積極，建議關(guān)注有望持續(xù)受益的配套產(chǎn)業(yè)鏈高速PCB、互聯(lián)等環(huán)節(jié)，以及國產(chǎn)定制芯片IP供應(yīng)商。關(guān)注國產(chǎn)AI產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)標(biāo)的、有望受益存儲上游控產(chǎn)、庫存消化及行業(yè)供需關(guān)系改善邏輯下的模擬芯片、存儲模組和端側(cè)存儲公司。
截至2025年11月3日 13:24，國證半導(dǎo)體芯片指數(shù)(980017)成分股方面漲跌互現(xiàn)，兆易創(chuàng)新(603986)領(lǐng)漲3.71%，北京君正(300223)上漲2.40%，華天科技(002185)上漲0.00%；格科微(688728)領(lǐng)跌。半導(dǎo)體ETF(159813)最新報價1.11元。
半導(dǎo)體ETF緊密跟蹤國證半導(dǎo)體芯片指數(shù)，為反映滬深北交易所芯片產(chǎn)業(yè)相關(guān)上市公司的市場表現(xiàn)，豐富指數(shù)化投資工具，編制國證半導(dǎo)體芯片指數(shù)。
數(shù)據(jù)顯示，截至2025年10月31日，國證半導(dǎo)體芯片指數(shù)(980017)前十大權(quán)重股分別為寒武紀(jì)(688256)、海光信息(688041)、中芯國際(688981)、北方華創(chuàng)(002371)、瀾起科技(688008)、兆易創(chuàng)新(603986)、中微公司(688012)、豪威集團(603501)、長電科技(600584)、紫光國微(002049)，前十大權(quán)重股合計占比71.26%。
半導(dǎo)體ETF(159813)，場外聯(lián)接(A：012969；C：012970；I：022863)。
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