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濰柴雷沃年入172億沖刺IPO:產(chǎn)成品占比逾八成,關(guān)聯(lián)采購占比升高

原創(chuàng) <{$news["createtime"]|date_format:"%Y-%m-%d %H:%M"}>  樂居財經(jīng) 王敏 7.9w閱讀 2023-03-24 14:20

??樂居財經(jīng) 王敏  3月24日,濰柴雷沃智慧農(nóng)業(yè)科技股份有限公司(以下簡稱“濰柴雷沃”)發(fā)布首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股說明書(申報稿)。

??公司擬沖刺創(chuàng)業(yè)板IPO上市,本次公開發(fā)行的股票數(shù)量不超過38,192.10萬股,不涉及股東公開發(fā)售股份,公開發(fā)行股份數(shù)量不低于本次發(fā)行后公司總股本的25%。公司此次募投項目擬使用資金約50億元,分別用于大中馬力高端拖拉機智能化工廠建設(shè)項目、智慧農(nóng)業(yè)(iFarming)開發(fā)項目、大喂入量收獲機械智能化工廠升級改造項目、高端農(nóng)機創(chuàng)新中心能力升級項目、自主可控信息化升級項目、高端農(nóng)機具核心零部件制造項目以及補充流動資金。

??業(yè)績方面,2019年至2021年及2022年1-9月,公司營業(yè)收入分別為1,243,471.44萬元、1,365,405.90萬元、1,721,557.72萬元和1,417,055.62萬元;期內(nèi)公司扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為55,010.81萬元、3,025.50萬元、49,153.96萬元和63,533.41萬元。

??公司農(nóng)業(yè)裝備業(yè)務(wù)主要產(chǎn)品為拖拉機、輪式谷物收獲機械、履帶式谷物收獲機械和玉米收獲機械,報告期內(nèi)農(nóng)業(yè)裝備業(yè)務(wù)收入占主營業(yè)務(wù)收入的比重分別為47.93%、54.84%、67.18%和91.49%,占比逐步提升。

??報告期內(nèi),公司經(jīng)常性關(guān)聯(lián)銷售金額分別為16,074.27萬元、28,835.02萬元、24,106.73萬元和20,798.44萬元,占營業(yè)收入的比例分別為1.29%、2.11%、1.40%和1.47%;公司經(jīng)常性關(guān)聯(lián)采購金額合計分別為77,725.86萬元、57,330.69萬元、138,739.67萬元和111,243.64萬元,占采購總額的比例分別為7.93%、5.23%、8.77%和10.66%。

??濰柴雷沃表示,報告期內(nèi),公司關(guān)聯(lián)采購占比提升較快,主要系公司對控股股東濰柴動力的發(fā)動機產(chǎn)品采購金額較高,且呈現(xiàn)一定的上升趨勢。

??值得注意的是,報告期內(nèi),濰柴雷沃與山重財務(wù)之間存在金融服務(wù)類關(guān)聯(lián)交易,主要包括存款服務(wù)和信貸服務(wù)。存款服務(wù)方面,報告期各期末,發(fā)行人在山重財務(wù)存款余額分別為0.00萬元、58,937.53萬元、63,874.64萬元和257,400.98萬元,分別占發(fā)行人報告期各期末貨幣資金余額的0.00%、21.27%、13.78%和26.59%。信貸服務(wù)方面,報告期各期末,發(fā)行人從山重財務(wù)取得的借款余額分別為0.00萬元、220,000萬元、10,000萬元和0.00萬元,分別占發(fā)行人報告期各期末長短期借款余額的0.00%、66.01%、51.07%和0.00%。如果山重財務(wù)出現(xiàn)資金流動性問題或合規(guī)性問題,可能導(dǎo)致發(fā)行人不能及時、自由地提取和使用自有資金,對發(fā)行人的正常業(yè)務(wù)經(jīng)營可能造成一定不利影響。

??公司存貨主要由原材料、產(chǎn)成品、在產(chǎn)品構(gòu)成,報告期各期末,公司存貨賬面余額分別為303,719.13萬元、310,150.42萬元、397,827.24萬元和253,623.35萬元,其中產(chǎn)成品占存貨比例分別為79.47%、77.74%、88.64%和86.67%,產(chǎn)成品占比較高。

??招股書顯示,公司主營業(yè)務(wù)包括農(nóng)業(yè)裝備業(yè)務(wù)、工程機械業(yè)務(wù)和三輪車輛業(yè)務(wù),其中工程機械業(yè)務(wù)和三輪車輛業(yè)務(wù)已在報告期內(nèi)剝離。目前公司主要從事農(nóng)業(yè)裝備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,并致力于為客戶提供智慧農(nóng)業(yè)耕、種、管、收、烘儲全程機械化及系統(tǒng)服務(wù)方案。

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拆解IPO

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