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研報(bào)
截至2025年2月10日 13:38,中證智能汽車主題指數(shù)(930721)強(qiáng)勢(shì)上漲1.08%,成分股聯(lián)創(chuàng)電子(002036)上漲10.03%,美格智能(002881)上漲10.01%,東風(fēng)科技(600081)上漲9.99%,通達(dá)電氣(603390),經(jīng)緯恒潤(rùn)(688326)等個(gè)股跟漲。智能車ETF(159888)上漲0.34%,最新價(jià)報(bào)1.19元,盤(pán)中成交額已達(dá)1344.23萬(wàn)元,換手率14.35%,市場(chǎng)交投活躍。
拉長(zhǎng)時(shí)間看,截至2025年2月7日,智能車ETF近2周累計(jì)上漲11.26%,漲幅排名可比基金1/5。
絕對(duì)收益方面,截至2025年2月7日,智能車ETF自成立以來(lái),最高單月回報(bào)為24.17%,最長(zhǎng)連漲月數(shù)為3個(gè)月,最長(zhǎng)連漲漲幅為33.78%,漲跌月數(shù)比為23/21,上漲月份平均收益率為6.73%,年盈利百分比為66.67%。
超額收益方面,截至2025年2月7日,智能車ETF近2年超越基準(zhǔn)年化收益為1.17%,排名可比基金前2/5。
截至2025年2月7日,智能車ETF近1年夏普比率為1.91。
回撤方面,截至2025年2月7日,智能車ETF今年以來(lái)最大回撤4.55%,相對(duì)基準(zhǔn)回撤0.13%,在可比基金中回撤風(fēng)險(xiǎn)較低。
跟蹤精度方面,截至2025年2月7日,智能車ETF近1月跟蹤誤差為0.008%,在可比基金中跟蹤精度最高。
智能車ETF緊密跟蹤中證智能汽車主題指數(shù),中證智能汽車主題指數(shù)選取為智能汽車提供終端感知、平臺(tái)應(yīng)用的公司,以及其他受益于智能汽車的代表性公司作為樣本,以反映智能汽車產(chǎn)業(yè)公司的整體表現(xiàn)。
數(shù)據(jù)顯示,截至2025年1月27日,中證智能汽車主題指數(shù)(930721)前十大權(quán)重股分別為拓普集團(tuán)(601689)、韋爾股份(603501)、立訊精密(002475)、科大訊飛(002230)、長(zhǎng)城汽車(601633)、德賽西威(002920)、歐菲光(002456)、聞泰科技(600745)、華域汽車(600741)、中科創(chuàng)達(dá)(300496),前十大權(quán)重股合計(jì)占比46.09%。
來(lái)源:有連云
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