截至2025年3月19日 13:27,中證國(guó)新央企現(xiàn)代能源指數(shù)(932037)上漲0.47%,成分股國(guó)投電力(600886)上漲3.03%,大唐發(fā)電(601991)上漲2.43%,國(guó)電電力(600795)上漲2.34%,石化機(jī)械(000852)上漲2.10%,華能水電(600025)上漲2.07%。央企現(xiàn)代能源ETF(561790)上漲0.57%,最新價(jià)報(bào)1.06元。
規(guī)模方面,央企現(xiàn)代能源ETF最新規(guī)模達(dá)5172.81萬元,創(chuàng)近1月新高。
份額方面,央企現(xiàn)代能源ETF近半年份額增長(zhǎng)800.00萬份,實(shí)現(xiàn)顯著增長(zhǎng),新增份額位居可比基金1/3。
絕對(duì)收益方面,截至2025年3月18日,央企現(xiàn)代能源ETF自成立以來,最高單月回報(bào)為10.03%,最長(zhǎng)連漲月數(shù)為7個(gè)月,最長(zhǎng)連漲漲幅為23.43%,漲跌月數(shù)比為10/9,上漲月份平均收益率為3.46%,年盈利百分比為100.00%,歷史持有1年盈利概率為96.08%。
超額收益方面,截至2025年3月18日,央企現(xiàn)代能源ETF近1年超越基準(zhǔn)年化收益為1.34%。
回撤方面,截至2025年3月18日,央企現(xiàn)代能源ETF今年以來最大回撤4.36%,相對(duì)基準(zhǔn)回撤0.19%。
費(fèi)率方面,央企現(xiàn)代能源ETF管理費(fèi)率為0.50%,托管費(fèi)率為0.10%,費(fèi)率在可比基金中最低。
從估值層面來看,央企現(xiàn)代能源ETF跟蹤的中證國(guó)新央企現(xiàn)代能源指數(shù)最新市盈率(PE-TTM)僅11.86倍,處于近1年6.3%的分位,即估值低于近1年93.7%以上的時(shí)間,處于歷史低位。
興業(yè)證券指出,年報(bào)季將至,關(guān)注市值管理考核深化背景下的電力資產(chǎn)價(jià)值重估。隨著國(guó)務(wù)院國(guó)資委將市值管理納入央企負(fù)責(zé)人考核、上市公司通過多種手段踐行市值管理舉措,電力行業(yè)央、國(guó)企市值管理正在深化,有助于電力板塊相關(guān)資產(chǎn)進(jìn)一步穩(wěn)定經(jīng)營(yíng)、盈利和分紅預(yù)期。此外伴隨行業(yè)資本運(yùn)作加速及各大發(fā)電集團(tuán)內(nèi)部資產(chǎn)整合,預(yù)期上市平臺(tái)資產(chǎn)規(guī)模、質(zhì)量及盈利能力將再上臺(tái)階。年報(bào)季將至,本身全年業(yè)績(jī)的公布及后續(xù)預(yù)期的形成將催化資產(chǎn)價(jià)值的重新確立,而在市值管理將進(jìn)一步深化的預(yù)期下(本質(zhì)上是預(yù)期資產(chǎn)盈利穩(wěn)定性的增加),一方面或使本身價(jià)值被低估的資產(chǎn)重新定價(jià),建議關(guān)注板塊當(dāng)前PB估值為1x附近的央、國(guó)企上市平臺(tái);另一方面,陸續(xù)出臺(tái)的市值管理方案或陸續(xù)踐行的市值管理舉措或?qū)⑦M(jìn)一步提升板塊的公用事業(yè)屬性,從而對(duì)板塊實(shí)現(xiàn)重新定價(jià)。
央企現(xiàn)代能源ETF緊密跟蹤中證國(guó)新央企現(xiàn)代能源指數(shù),中證國(guó)新央企現(xiàn)代能源指數(shù)由國(guó)新投資有限公司定制,主要選取國(guó)務(wù)院國(guó)資委下屬業(yè)務(wù)涉及綠色能源、化石能源、能源輸配等現(xiàn)代能源產(chǎn)業(yè)的50只上市公司證券作為指數(shù)樣本,以反映央企現(xiàn)代能源主題上市公司證券的整體表現(xiàn)。
數(shù)據(jù)顯示,截至2025年2月28日,中證國(guó)新央企現(xiàn)代能源指數(shù)(932037)前十大權(quán)重股分別為長(zhǎng)江電力(600900)、國(guó)電南瑞(600406)、中國(guó)核電(601985)、三峽能源(600905)、中國(guó)鋁業(yè)(601600)、中國(guó)電建(601669)、國(guó)投電力(600886)、國(guó)電電力(600795)、中國(guó)海油(600938)、中國(guó)石油(601857),前十大權(quán)重股合計(jì)占比51.63%。
央企現(xiàn)代能源ETF(561790),場(chǎng)外聯(lián)接(博時(shí)中證國(guó)新央企現(xiàn)代能源ETF發(fā)起式聯(lián)接A:021922;博時(shí)中證國(guó)新央企現(xiàn)代能源ETF發(fā)起式聯(lián)接C:021923)。
來源:有連云
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