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信用債ETF基金(511200)回調(diào)蓄勢(shì)，機(jī)構(gòu)認(rèn)為可等待股市節(jié)奏變化帶來的交易機(jī)會(huì)

<{$news["createtime"]|date_format:"%Y-%m-%d %H:%M"}>  有連云 3904閱讀 2025-08-13 12:32

截至2025年8月13日10:45，信用債ETF基金(511200)跌0.02%。流動(dòng)性方面，截至8月12日，信用債ETF基金近1月日均成交69.65億元。規(guī)模方面，信用債ETF基金近3月規(guī)模增長(zhǎng)164.53億元，實(shí)現(xiàn)顯著增長(zhǎng)，新增規(guī)模位居可比基金第一。

截至8月12日，信用債ETF基金近6月凈值上漲1.02%，居可比基金第一。從收益能力看，截至2025年8月12日，信用債ETF基金自成立以來，最長(zhǎng)連漲月數(shù)為5個(gè)月，最長(zhǎng)連漲漲幅為1.62%，漲跌月數(shù)比為5/1，月盈利百分比為83.33%，月盈利概率為71.31%，歷史持有6個(gè)月盈利概率為100.00%。

回撤方面，截至2025年8月12日，信用債ETF基金近半年最大回撤1.01%，相對(duì)基準(zhǔn)回撤0.33%?；爻泛笮迯?fù)天數(shù)為26天，在可比基金中回撤后修復(fù)最快。

招商證券分析稱，今年以來股債“蹺蹺板”效應(yīng)顯著，這背后主要是對(duì)未來通脹預(yù)期出現(xiàn)邊際變化。在“反內(nèi)卷”代表的供給側(cè)政策影響下，疊加財(cái)政政策發(fā)力穩(wěn)定需求側(cè)，市場(chǎng)對(duì)于未來通脹悲觀預(yù)期有所修復(fù)。這使得7月以來出現(xiàn)股票上漲而債市下跌的情況。債市利率波動(dòng)中樞抬升。投資策略上適合防守反擊，10年國(guó)債利率在1.7%以下不追漲，1.75%左右可以關(guān)注短期配置價(jià)值，等待股市節(jié)奏變化帶來的交易機(jī)會(huì)。

信用債ETF基金（511200）選取的底層債券均為上交所上市的發(fā)行規(guī)模較大、主體評(píng)級(jí)AAA級(jí)的信用債，發(fā)行主體多為資質(zhì)優(yōu)秀的央國(guó)企，目前成分券數(shù)量為280只，成分券剩余期限分布在0-30年，涵蓋超短期、短期、中期、長(zhǎng)期、超長(zhǎng)期等，基本實(shí)現(xiàn)收益率曲線全覆蓋，整體呈現(xiàn)中短久期信用債特征。

來源：有連云

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