Ai快訊 10月19日晚間，玉禾田發(fā)布公告稱，公司擬發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券，募集資金總額不超過15億元（含本數(shù)），所募資金將投入環(huán)衛(wèi)設備配置中心項目并補充流動資金。
據(jù)公告披露，環(huán)衛(wèi)設備配置中心項目投資總額達16.72億元，擬使用募集資金11.47億元，主要用于購置環(huán)衛(wèi)車輛作業(yè)設備及其他設備，像洗掃車、清洗車、霧炮車、除雪車等各類環(huán)衛(wèi)作業(yè)車輛及設備都在購置范圍內(nèi)，分批購置后將轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)。該募投項目建成后，公司資產(chǎn)規(guī)模將大幅增長，對應折舊規(guī)模提升會增加公司成本或費用。經(jīng)測算，運營期各期折舊金額最大約為2.29億元，占對應期間收入比重約為3.47%。
玉禾田專注于環(huán)境衛(wèi)生管理領(lǐng)域，是國內(nèi)領(lǐng)先的全國布局的城鄉(xiāng)環(huán)境綜合服務運營商。經(jīng)過28年的發(fā)展，公司城市運營業(yè)務服務內(nèi)容豐富、口碑良好、區(qū)域廣泛，客戶滿意度、信任度與忠誠度較高。2024年度，公司城市運營業(yè)務新簽合同總金額83.4億元，新增年化金額為20.71億元，較上年同期增長43.1%。
隨著全面推進美麗中國建設、深入開展愛國衛(wèi)生運動、鞏固污染防治攻堅戰(zhàn)等政策落地實施，市場化改革向縱深發(fā)展，我國環(huán)衛(wèi)產(chǎn)業(yè)穩(wěn)定發(fā)展。據(jù)環(huán)境司南統(tǒng)計，2023年我國環(huán)衛(wèi)市場規(guī)模為2971億元，受未來人均垃圾產(chǎn)量和清運量增長、市場化程度提高、城鎮(zhèn)化率持續(xù)提升等因素影響，預計2029年我國環(huán)衛(wèi)市場規(guī)模將發(fā)展至6442億元，其間年復合增長率超13%。
在良好的行業(yè)發(fā)展前景下，玉禾田業(yè)務保持穩(wěn)定增長。2022 - 2024年，公司城市運營業(yè)務收入分別為43.24億元、50.67億元和61.09億元，年均復合增長率達18.87%。
對于本次發(fā)債募資，玉禾田表示，公司深耕環(huán)保綜合服務領(lǐng)域，不斷提升服務品質(zhì)和智慧化、信息化水平，致力于擴大業(yè)務規(guī)模和市場占有率，打造核心競爭力。未來，公司將鞏固現(xiàn)有市場份額，繼續(xù)推進全國性業(yè)務布局，依托長期積累的品牌、服務、管理規(guī)模等優(yōu)勢，結(jié)合機械化、信息化、智慧化及互聯(lián)網(wǎng) + 等現(xiàn)代信息技術(shù)手段，在擴大業(yè)務規(guī)模的同時提升管理效率、經(jīng)營效益和競爭優(yōu)勢，實現(xiàn)“美麗大中國”的愿景。
通過本次募集資金投資項目，公司將建設環(huán)衛(wèi)設備配置中心項目進行市場拓展，采取科學高效的管理和運作模式，實現(xiàn)環(huán)衛(wèi)設備的集中采購、統(tǒng)一配置，為地方環(huán)衛(wèi)服務運營公司提供集約化、個性化的智慧環(huán)衛(wèi)裝備配置方案，合理配置設備資源。該募投項目有助于公司把握環(huán)衛(wèi)服務市場快速增長的機遇，深化戰(zhàn)略布局，提升綜合競爭力，鞏固和提升市場地位，實現(xiàn)戰(zhàn)略發(fā)展目標，提升盈利水平。
此外，隨著業(yè)務規(guī)模擴大，公司營運資金需求不斷上升，需要充足流動資金滿足項目投標及日常經(jīng)營需求。本次募集資金到位后，部分資金將補充公司流動資金，壯大資金實力，提高公司抗風險能力、財務安全水平和財務靈活性，為核心業(yè)務增長與業(yè)務戰(zhàn)略布局提供資金支持，推動公司持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。
（AI撰文，僅供參考）
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