Ai快訊 近期A股市場(chǎng)震蕩，但公募基金調(diào)研熱情未減。截至10月23日，近一個(gè)月來(lái)164家公募機(jī)構(gòu)參與A股調(diào)研活動(dòng)，覆蓋25個(gè)申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)的113家上市公司，合計(jì)調(diào)研2264次。
從行業(yè)來(lái)看，醫(yī)藥生物、電力設(shè)備和電子板塊受關(guān)注較多。截至10月23日，醫(yī)藥生物行業(yè)近一個(gè)月接受公募調(diào)研85次，美好醫(yī)療、普洛藥業(yè)、維力醫(yī)療分別獲調(diào)研19次、18次和17次。電力設(shè)備和電子板塊近一個(gè)月接受公募調(diào)研次數(shù)分別為68次和54次。
在科技硬件領(lǐng)域，AI帶來(lái)科技創(chuàng)新浪潮，硬件創(chuàng)新預(yù)計(jì)率先落地并形成實(shí)質(zhì)性產(chǎn)出，相關(guān)高產(chǎn)值行業(yè)有望最早受益，科技硬件領(lǐng)域處于加速創(chuàng)新關(guān)鍵窗口期。
人工智能行業(yè)投資周期預(yù)計(jì)持續(xù)3至5年，目前處于產(chǎn)業(yè)落地到業(yè)績(jī)兌現(xiàn)關(guān)鍵階段。有基金經(jīng)理看好半導(dǎo)體和消費(fèi)電子相關(guān)企業(yè)。政策發(fā)力下，國(guó)內(nèi)成熟制程半導(dǎo)體制造產(chǎn)業(yè)鏈自主可控節(jié)奏有望加快；消費(fèi)電子芯片或走出景氣下行階段，開(kāi)啟新一輪景氣上行周期，行業(yè)需求回暖帶來(lái)產(chǎn)業(yè)鏈持續(xù)補(bǔ)庫(kù)存，產(chǎn)品價(jià)格穩(wěn)定向上，相關(guān)優(yōu)質(zhì)企業(yè)盈利有望恢復(fù)帶動(dòng)估值上行。
創(chuàng)新藥板塊近期波動(dòng)較大，前期漲幅過(guò)高后出現(xiàn)階段性回調(diào)。四季度大量中國(guó)創(chuàng)新藥企BD持續(xù)落地，疊加ESMO、醫(yī)保談判等時(shí)間因素催化，創(chuàng)新藥板塊有望涌現(xiàn)投資機(jī)會(huì)。近3年來(lái)，中國(guó)創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展，管線進(jìn)步，全球競(jìng)爭(zhēng)力提升，行業(yè)處于中樞上行周期，國(guó)內(nèi)創(chuàng)新藥企業(yè)研發(fā)效率、BD變現(xiàn)能力及里程碑回報(bào)潛力持續(xù)釋放。
（AI撰文，僅供參考）
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