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瑞財經(jīng) 王敏  2月27日消息，汽車零部件供應(yīng)商蘇州利來工業(yè)智造股份有限公司（下稱“利來智造”）深交所IPO于近期獲受理。

招股書顯示，利來智造為一家主要從事汽車和家電零部件產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的企業(yè)。公司主要產(chǎn)品包含汽車及家電用鋁材、鋼材剪切件，以及車身部件、底盤件、座椅骨架及電視機背板等沖壓件，是行業(yè)內(nèi)同時擁有材料剪切、模具制造、沖壓、焊接、裝配、表面處理等一體化工藝的企業(yè)之一。

2020年-2023年上半年，利來智造實現(xiàn)營業(yè)收入分別為20.09億元、30.7億元、37.81億元及19.5億元，取得凈利潤分別為4412.47萬元、7704.41萬元、1.14億元及4806.6萬元。

持續(xù)增長的業(yè)績是利來智造遞表深交所的底氣，不過，公司沖業(yè)績后的變現(xiàn)能力卻有些不足。報告期內(nèi)，利來智造經(jīng)營現(xiàn)金流凈額分別為1635.16萬元、3530.35萬元、-7077.31萬元及6432.2萬元，同期凈現(xiàn)比分別為0.37、0.46、-0.62及1.34。

2022年，利來智造經(jīng)營現(xiàn)金流受到重創(chuàng)，對此，其表示，主要是因為公司產(chǎn)品訂單增加較多，為滿足旺盛的下游需求，加大了原材料采購力度，由此使得公司2022年購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金增加較多。

招股書顯示，2022年，利來智造存貨賬面凈額達5.96億元，同比大增136.38%，其中，原材料和庫存商品賬面凈額分別由2021年的1.37億元、7683.94萬元增至2022年的3.89億元、1.55億元。

2020年-2023年上半年，利來智造手握貨幣資金分別有3734.87萬元、2.15億元、5.12億元及7.07億元，不難看出，期內(nèi)公司貨幣資金處于迅猛增長的態(tài)勢。

而與此同時，利來智造的借款也在大幅增長，報告期各期，公司短期借款分別為3.47億元、4.33億元、7.99億元及10.31億元，期末較期初增長了近兩倍。

同期，公司利息費用分別高達2487.15萬元、3313.25萬元、5021.7萬元及3016.46萬元，而利息收入僅有30.67萬元、87.91萬元、196.47萬元及152.4萬元。

存疑的是，在2022年和2023年上半年，利來智造手頭上有大量可支配的銀行存款的情況下，卻又分別新增短期借款3.66億元、2.32億元，這不得不令人懷疑其賬面現(xiàn)金余額的真實性。

短期借款突飛猛進的同時，利來智造長期借款及一年到期的非流動負債也分別由2020年的1.05億元、6475.11萬元增長至2023年上半年的2.75億元、9392.94萬元。

目前，利來智造面臨著巨大的償債壓力，截至2023年6月末，公司短債缺口達4.18億元。公司及子公司擁有21處不動產(chǎn)所有權(quán)，其中19處均用于抵押狀態(tài)。

2023年6月末，利來智造資產(chǎn)負債率達67.46%，高于同行可比公司資產(chǎn)負債率均值43.93%，高出23.53個百分點。與此同時，報告期內(nèi)，利來智造的流動比率、速動比率均低于同行業(yè)可比公司平均水平。

而為了公司日常經(jīng)營周轉(zhuǎn)，2020年及2021年，利來智造還曾向?qū)嵖厝死盍槻鸾璐箢~資金，拆借金額分別為1.62億元及1.48億元。

不過，利來智造巨大的償債壓力下，其還常年保持著分紅的習(xí)慣，報告期內(nèi)，公司分別進行現(xiàn)金分紅704.47萬元、881.67萬元、1157.97萬元和1475.94萬元，合計4,220.05萬元，按持股比例來算，近乎有一半進入了李六順的腰包。