國(guó)海富蘭克林基金趙曉東：消費(fèi)及地產(chǎn)存在較大估值修復(fù)空間
今年以來(lái)滬深300漲幅相對(duì)有限，市場(chǎng)呈現(xiàn)個(gè)別主題上漲的格局，投資者對(duì)后市將如何演繹極為關(guān)注。對(duì)此，國(guó)海富蘭克林基金權(quán)益投資總監(jiān)趙曉東日前發(fā)表觀點(diǎn)稱(chēng)，盡管目前基金普遍上漲，但部分主題股尚未表現(xiàn)出足夠的業(yè)績(jī)支撐，預(yù)計(jì)三季度市場(chǎng)有望迎來(lái)回升，但短期內(nèi)仍需保持相對(duì)謹(jǐn)慎。
國(guó)海富蘭克林基金權(quán)益投資總監(jiān)趙曉東表示，今年以來(lái)科技行業(yè)取得可喜突破，以Deepseek為代表的中國(guó)科技企業(yè)的成功有力提振了市場(chǎng)信心。不過(guò)，1-2月復(fù)工和消費(fèi)情況表現(xiàn)較為一般，整體實(shí)體經(jīng)濟(jì)仍需要一定時(shí)間恢復(fù)，未來(lái)有望出臺(tái)更多刺激政策以推動(dòng)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，尤其是在消費(fèi)領(lǐng)域。
過(guò)去幾年，房地產(chǎn)市場(chǎng)下跌致使居民財(cái)富效應(yīng)受到負(fù)面影響，即便如此居民存款仍保持增長(zhǎng)。國(guó)海富蘭克林基金權(quán)益投資總監(jiān)趙曉東表示，隨著房地產(chǎn)市場(chǎng)逐步企穩(wěn)，消費(fèi)者財(cái)富損失緩解，消費(fèi)意愿或增強(qiáng)，進(jìn)而有力推動(dòng)消費(fèi)增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)消費(fèi)市場(chǎng)在自然增長(zhǎng)與政策刺激的共同作用下，今年有望取得較好表現(xiàn)。趙曉東預(yù)計(jì)，消費(fèi)與地產(chǎn)行業(yè)在下半年特別是第三季度，有可能表現(xiàn)更為強(qiáng)勁，房地產(chǎn)行業(yè)已在低位徘徊多年，消費(fèi)市場(chǎng)也正逐步回暖，這兩個(gè)行業(yè)存在較大估值修復(fù)空間。
市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)方面，國(guó)海富蘭克林基金權(quán)益投資總監(jiān)趙曉東指出，盡管市場(chǎng)整體向好，但仍需警惕大國(guó)貿(mào)易談判的不確定性，在市場(chǎng)波動(dòng)較大的階段需保持較高的防范意識(shí)，提前做好防御準(zhǔn)備。若市場(chǎng)大幅上漲，特別是四月至五月風(fēng)險(xiǎn)高峰期可能來(lái)臨時(shí)，或考慮適當(dāng)減倉(cāng)規(guī)避短期風(fēng)險(xiǎn)。?
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