截至2025年6月12日 13:20,中證紅利低波動100指數(shù)(930955)下跌0.15%。成分股方面漲跌互現(xiàn),青島銀行(002948)領(lǐng)漲4.28%,豫園股份(600655)上漲2.44%,西安銀行(600928)上漲2.31%;粵高速A(000429)領(lǐng)跌2.30%,藍(lán)天燃?xì)?605368)下跌2.16%,陜西煤業(yè)(601225)下跌1.89%。紅利低波100ETF(159307)上漲0.09%,最新價報1.06元。流動性方面,紅利低波100ETF盤中換手1.16%,成交1144.08萬元。
申萬宏源指出,銀行基本面穩(wěn)定性往往好于預(yù)期。1)銀行基本面的韌性和業(yè)績表現(xiàn)的穩(wěn)定性超出市場預(yù)期,現(xiàn)階段要認(rèn)識到有必要也有空間保持銀行業(yè)績穩(wěn)定。2)銀行本就是經(jīng)營風(fēng)險的行業(yè),過度預(yù)設(shè)風(fēng)險、低估上市銀行處置能力會讓投資者面臨股價的上行風(fēng)險。
該機(jī)構(gòu)表示:擁抱穩(wěn)定、可持續(xù)、可預(yù)期的回報確定性,看好銀行長期投資價值。聚焦強(qiáng)區(qū)域β、利潤增長預(yù)期穩(wěn)定的區(qū)域型銀行,以及股價修復(fù)滯后、今年基本面有望好于同業(yè)的權(quán)重股份行。此外,公募基金改革方案、指數(shù)投資擴(kuò)容等也會在一定程度上利好國有大行。
紅利低波100ETF緊密跟蹤中證紅利低波動100指數(shù),中證紅利低波動100指數(shù)選取100只流動性好、連續(xù)分紅、股息率高且波動率低的上市公司證券作為指數(shù)樣本,采用股息率/波動率加權(quán),以反映股息率高且波動率低的上市公司證券的整體表現(xiàn)。
規(guī)模方面,紅利低波100ETF最新規(guī)模達(dá)9.88億元,創(chuàng)近1年新高。
份額方面,紅利低波100ETF近1月份額增長4000.00萬份,實(shí)現(xiàn)顯著增長,新增份額位居可比基金1/4。
資金流入方面,紅利低波100ETF最新資金凈流入211.94萬元。拉長時間看,近22個交易日內(nèi)有16日資金凈流入,合計“吸金”4413.33萬元,日均凈流入達(dá)200.61萬元。
數(shù)據(jù)顯示,杠桿資金持續(xù)布局中。紅利低波100ETF最新融資買入額達(dá)107.43萬元,最新融資余額達(dá)1874.49萬元。
截至6月11日,紅利低波100ETF近1年凈值上漲12.29%,排名可比基金第一。從收益能力看,截至2025年6月11日,紅利低波100ETF自成立以來,最高單月回報為15.11%,最長連漲月數(shù)為2個月,最長連漲漲幅為5.84%,漲跌月數(shù)比為7/6,上漲月份平均收益率為3.90%,歷史持有1年盈利概率為100.00%。截至2025年6月11日,紅利低波100ETF近1年超越基準(zhǔn)年化收益為6.50%,排名可比基金1/4。
回撤方面,截至2025年6月11日,紅利低波100ETF今年以來最大回撤6.18%,相對基準(zhǔn)回撤0.10%,在可比基金中回撤最小。回撤后修復(fù)天數(shù)為36天,在可比基金中回撤后修復(fù)最快。
費(fèi)率方面,紅利低波100ETF管理費(fèi)率為0.15%,托管費(fèi)率為0.05%,費(fèi)率在可比基金中最低。
跟蹤精度方面,截至2025年6月11日,紅利低波100ETF近2月跟蹤誤差為0.049%,在可比基金中跟蹤精度最高。
數(shù)據(jù)顯示,截至2025年5月30日,中證紅利低波動100指數(shù)(930955)前十大權(quán)重股分別為冀中能源(000937)、大秦鐵路(601006)、廈門國貿(mào)(600755)、北元集團(tuán)(601568)、養(yǎng)元飲品(603156)、陜西煤業(yè)(601225)、嘉化能源(600273)、中國石化(600028)、雅戈爾(600177)、中國神華(601088),前十大權(quán)重股合計占比19.64%。
(文中個股僅作示例,不構(gòu)成實(shí)際投資建議?;鹩酗L(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。)
紅利低波100ETF(159307),場外聯(lián)接(博時中證紅利低波動100ETF聯(lián)接A:021550;博時中證紅利低波動100ETF聯(lián)接C:021551),相關(guān)指數(shù)基金(博時中證紅利低波動100指數(shù)發(fā)起式A:019853;博時中證紅利低波動100指數(shù)發(fā)起式C:019854)。
以上產(chǎn)品風(fēng)險等級為: 中(此為管理人評級,具體銷售以各代銷機(jī)構(gòu)評級為準(zhǔn))
來源:有連云
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