中國建材2025年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行科技創(chuàng)新可續(xù)期公司債券(第四期)品種二最終票面利率為1.95%
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樂居財(cái)經(jīng)
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2025-07-03 18:35
中國建材（03323.HK）發(fā)布公告，詳細(xì)披露了其2025年科技創(chuàng)新可續(xù)期公司債券（第四期）的發(fā)行情況。根據(jù)《中國建材股份有限公司2025年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行科技創(chuàng)新可續(xù)期公司債券（第四期）發(fā)行公告》，本期債券的發(fā)行規(guī)模不超過10億元人民幣。
本期債券分為兩個(gè)品種，其中品種一期限為3+N年，品種二期限為5+N年。為了靈活應(yīng)對(duì)市場需求，本期債券引入了品種間回?fù)苓x擇權(quán)，且回?fù)鼙壤皇芟拗?。發(fā)行人和簿記管理人將根據(jù)本期債券的發(fā)行申購情況，在總發(fā)行規(guī)模內(nèi)協(xié)商一致，決定是否行使品種間回?fù)苓x擇權(quán)。
本期債券的發(fā)行價(jià)格為每張100元，采取網(wǎng)下面向?qū)I(yè)機(jī)構(gòu)投資者詢價(jià)配售的方式發(fā)行。這一發(fā)行方式嚴(yán)格遵循了《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》以及《上海證券交易所債券市場投資者適當(dāng)性管理辦法（2023年修訂）》的相關(guān)規(guī)定。
發(fā)行工作已于2025年7月3日順利結(jié)束。據(jù)公告顯示，本期債券品種一未實(shí)際發(fā)行；而品種二則實(shí)現(xiàn)了全額發(fā)行，實(shí)際發(fā)行金額為10億元人民幣，認(rèn)購倍數(shù)高達(dá)3.71倍，最終票面利率確定為1.95%。
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