截至2025年8月27日 15:00,國開債券ETF(159651)上漲0.02%, 實現(xiàn)5連漲。最新價報106.33元。拉長時間看,截至2025年8月27日,國開債券ETF近1年累計上漲1.73%。
流動性方面,國開債券ETF盤中換手16.95%,成交8721.46萬元,市場交投活躍。拉長時間看,截至8月27日,國開債券ETF近1年日均成交5.09億元。
截至8月27日,國開債券ETF近6月凈值上漲0.83%。從收益能力看,截至2025年8月27日,國開債券ETF自成立以來,最長連漲月數(shù)為15個月,最長連漲漲幅為3.90%,漲跌月數(shù)比為29/5,年盈利百分比為100.00%,月盈利概率為87.79%,歷史持有2年盈利概率為100.00%。
回撤方面,截至2025年8月27日,國開債券ETF近半年最大回撤0.12%,相對基準回撤0.17%,在可比基金中回撤最小。回撤后修復天數(shù)為8天。
費率方面,國開債券ETF管理費率為0.15%,托管費率為0.05%,費率在可比基金中最低。
跟蹤精度方面,截至2025年8月27日,國開債券ETF近3月跟蹤誤差為0.014%,在可比基金中跟蹤精度最高。
國開債券ETF緊密跟蹤中債-0-3年國開行債券指數(shù)(總值)財富指數(shù),中債-0-3 年國開行債券指數(shù)隸屬于中債總指數(shù)族分類,該指數(shù)成分券包括國家開發(fā)銀行在境內(nèi)公開發(fā)行且上市流通的待償期 3 年以內(nèi)(包含 3 年)的政策性銀行債,可作為投資該類債券的業(yè)績基準和標的指
數(shù)。
來源:有連云
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