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國(guó)泰海通證券認(rèn)為，當(dāng)前區(qū)域政治不確定性的上升或?qū)㈦A段性加劇全球權(quán)益市場(chǎng)波動(dòng)，而中國(guó)權(quán)益資產(chǎn)和黃金仍具備表現(xiàn)機(jī)會(huì)。該機(jī)構(gòu)建議在10月超配黃金，看好其短期表現(xiàn)與長(zhǎng)期配置價(jià)值。支撐金價(jià)的核心因素包括美聯(lián)儲(chǔ)開啟降息周期、全球區(qū)域政治緊張局勢(shì)以及中國(guó)央行持續(xù)購(gòu)金行為，這些都將對(duì)黃金定價(jià)形成有力支撐。盡管金價(jià)已突破4000美元/盎司關(guān)鍵點(diǎn)位，但行情尚未完結(jié)，黃金的避險(xiǎn)屬性與貨幣信用對(duì)沖功能正進(jìn)一步凸顯。

2025年二季度，中國(guó)市場(chǎng)零售黃金投資與消費(fèi)需求達(dá)245噸，環(huán)比下滑10%但同比增長(zhǎng)28%，創(chuàng)下2013年以來同期新高。其中，金條與金幣銷售同比激增44%至115噸，推動(dòng)上半年零售投資需求升至239噸，同比增長(zhǎng)26%，為12年來最高水平。同時(shí)，中國(guó)黃金ETF創(chuàng)下有記錄以來最強(qiáng)季度表現(xiàn)，二季度流入65億美元，持倉(cāng)增加61噸；上半年資產(chǎn)管理規(guī)模飆升116%至213億美元，總持倉(cāng)躍升74%至200噸。世界黃金協(xié)會(huì)指出，下半年黃金投資需求或仍將保持強(qiáng)勁，受全球區(qū)域政治與經(jīng)濟(jì)不確定性、國(guó)內(nèi)增長(zhǎng)前景不明朗及潛在降息預(yù)期共同驅(qū)動(dòng)，投資者避險(xiǎn)需求有望持續(xù)支撐黃金資產(chǎn)配置。

截至2025年10月16日 09:54，中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)(931238)上漲0.15%，成分股白銀有色(601212)上漲7.04%，老鋪黃金(06181)上漲5.42%，豫光金鉛(600531)上漲4.26%，潮宏基(002345)上漲3.87%，湖南白銀(002716)上漲3.29%。黃金股票ETF基金(159322)上漲0.47%，最新價(jià)報(bào)1.71元。拉長(zhǎng)時(shí)間看，截至2025年10月15日，黃金股票ETF基金近1周累計(jì)上漲4.87%。

流動(dòng)性方面，黃金股票ETF基金盤中換手4.1%，成交515.00萬元。拉長(zhǎng)時(shí)間看，截至10月15日，黃金股票ETF基金近1周日均成交2833.79萬元。

規(guī)模方面，黃金股票ETF基金最新規(guī)模達(dá)1.25億元，創(chuàng)近1年新高。

資金流入方面，黃金股票ETF基金最新資金流入流出持平。拉長(zhǎng)時(shí)間看，近5個(gè)交易日內(nèi)有4日資金凈流入，合計(jì)“吸金”2750.92萬元，日均凈流入達(dá)550.18萬元。

截至10月15日，黃金股票ETF基金近6月凈值上漲51.87%，居可比基金前2，指數(shù)股票型基金排名461/3745，居于前12.31%。從收益能力看，截至2025年10月15日，黃金股票ETF基金自成立以來，最高單月回報(bào)為20.05%，最長(zhǎng)連漲月數(shù)為4個(gè)月，最長(zhǎng)連漲漲幅為31.09%，漲跌月數(shù)比為9/6，上漲月份平均收益率為9.45%，月盈利百分比為60.00%，月盈利概率為60.19%，歷史持有1年盈利概率為100.00%。截至2025年10月15日，黃金股票ETF基金近6個(gè)月超越基準(zhǔn)年化收益為4.75%，排名可比基金前2/6。

截至2025年10月10日，黃金股票ETF基金近1年夏普比率為1.84，排名可比基金前2/6，同等風(fēng)險(xiǎn)下收益更高。

回撤方面，截至2025年10月15日，黃金股票ETF基金近半年最大回撤8.52%，相對(duì)基準(zhǔn)回撤1.68%。回撤后修復(fù)天數(shù)為28天，在可比基金中回撤后修復(fù)最快。

費(fèi)率方面，黃金股票ETF基金管理費(fèi)率為0.50%，托管費(fèi)率為0.10%。

黃金股票ETF基金緊密跟蹤中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)，中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)從內(nèi)地與香港市場(chǎng)中，選取50只市值較大且業(yè)務(wù)涉及黃金采掘、冶煉、銷售的上市公司證券作為指數(shù)樣本，以反映內(nèi)地與香港市場(chǎng)中黃金產(chǎn)業(yè)上市公司證券的整體表現(xiàn)。

數(shù)據(jù)顯示，截至2025年9月30日，中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)(931238)前十大權(quán)重股分別為紫金礦業(yè)(601899)、山東黃金(600547)、中金黃金(600489)、招金礦業(yè)(01818)、赤峰黃金(600988)、山金國(guó)際(000975)、紫金礦業(yè)(02899)、山東黃金(01787)、銅陵有色(000630)、湖南黃金(002155)，前十大權(quán)重股合計(jì)占比68.2%。