截至2025年5月6日 13:08,中證央企創(chuàng)新驅動指數(shù)(000861)強勢上漲1.00%,成分股普天科技(002544)上漲7.68%,東方電氣(600875)上漲6.05%,長飛光纖(601869)上漲6.00%,深南電路(002916),中國核建(601611)等個股跟漲。央企創(chuàng)新驅動ETF(515900)上漲0.93%,最新價報1.41元。流動性方面,央企創(chuàng)新驅動ETF盤中換手0.48%,成交1564.65萬元。拉長時間看,截至4月30日,央企創(chuàng)新驅動ETF近1年日均成交3881.21萬元,排名可比基金第一。
國泰海通證券認為,3-4月股市的調(diào)整與有力的修復,是繼924后再一次的重要轉折。其表明,投資者關于中美競爭的嚴峻性與對決策層扭轉形勢決心的疑慮消減,既是風險釋放也是試金石。
展望下一階段,該機構維持對中國股市的樂觀看法:1)遍歷沖擊后,投資人對經(jīng)濟形勢的認識已然充分,包括交易結構的出清,是股市好轉的重要前提。2)美國“對等關稅”落地后,總體上進入拉鋸與談判的窗口期,盡管仍有不確定性,但第一階段的激烈摩擦告一段落,形成有利的做多窗口。3)既然中美的競爭是長期性的,由此,股市預期的關鍵“在內(nèi)不在外”。政治局會議與國常會均釋放了以內(nèi)部確定性應對外部不確定的積極信號,存量政策加快部署,增量政策箭在弦上。相較于過去,政策的預期和展望更為連續(xù)和穩(wěn)定。中國股市風險溢價有望系統(tǒng)性下移,而無風險利率下降與資本市場制度改革將成為增量入市的關鍵力量。繼續(xù)看好中國A/H股市,把握做多窗口期。
央企創(chuàng)新驅動ETF緊密跟蹤中證央企創(chuàng)新驅動指數(shù),中證央企創(chuàng)新驅動指數(shù)從國資委下屬央企上市公司中,綜合評估其在企業(yè)創(chuàng)新和盈利質量方面的綜合情況,選取較具代表性的100只上市公司證券作為指數(shù)樣本,以反映較具創(chuàng)新活力的央企上市公司證券的整體表現(xiàn)。
規(guī)模方面,央企創(chuàng)新驅動ETF最新規(guī)模達32.74億元,位居可比基金1/4。
截至4月30日,央企創(chuàng)新驅動ETF近3年凈值上漲19.82%,指數(shù)股票型基金排名306/1742,居于前17.57%。從收益能力看,截至2025年4月30日,央企創(chuàng)新驅動ETF自成立以來,最高單月回報為15.05%,最長連漲月數(shù)為5個月,最長連漲漲幅為24.91%,漲跌月數(shù)比為35/31,上漲月份平均收益率為4.08%,年盈利百分比為80.00%,歷史持有3年盈利概率為97.33%。截至2025年4月30日,央企創(chuàng)新驅動ETF近1年超越基準年化收益為2.83%。
回撤方面,截至2025年4月30日,央企創(chuàng)新驅動ETF今年以來相對基準回撤0.07%。
費率方面,央企創(chuàng)新驅動ETF管理費率為0.15%,托管費率為0.05%,費率在可比基金中最低。
跟蹤精度方面,截至2025年4月30日,央企創(chuàng)新驅動ETF近5年跟蹤誤差為0.038%,在可比基金中跟蹤精度最高。
值得注意的是,該基金跟蹤的中證央企創(chuàng)新驅動指數(shù)估值處于歷史低位,最新市凈率PB為1.37倍,低于指數(shù)近1年87.64%以上的時間,估值性價比突出。
數(shù)據(jù)顯示,截至2025年4月30日,中證央企創(chuàng)新驅動指數(shù)(000861)前十大權重股分別為??低?002415)、國電南瑞(600406)、中國電信(601728)、招商銀行(600036)、長江電力(600900)、中國聯(lián)通(600050)、中國建筑(601668)、中國中車(601766)、中航光電(002179)、中國中鐵(601390),前十大權重股合計占比34.48%。
(文中個股僅作示例,不構成實際投資建議。基金有風險,投資需謹慎。)
央企創(chuàng)新驅動ETF(515900),場外聯(lián)接(博時央創(chuàng)ETF聯(lián)接A:007796;博時央創(chuàng)ETF聯(lián)接C:007797;博時央創(chuàng)ETF聯(lián)接E:019066)。
以上產(chǎn)品風險等級為:中 (此為管理人評級,具體銷售以各代銷機構評級為準)
來源:有連云
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