中國(guó)光大控股贖回光大焦點(diǎn)收益基金的權(quán)益
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樂(lè)居財(cái)經(jīng)
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2025-08-04 19:33
Ai快訊 中國(guó)光大控股（00165.HK）發(fā)布公告，披露了一項(xiàng)重要基金贖回計(jì)劃。據(jù)公告內(nèi)容，于2025年8月4日，其間接全資附屬公司Everbright Absolute Return Fund作為認(rèn)購(gòu)方向光大焦點(diǎn)收益基金的受托人及基金經(jīng)理提交了贖回表格。此次贖回計(jì)劃涉及126.37萬(wàn)個(gè)該基金的I類(lèi)美元單位，占該基金于公告日期I類(lèi)單位總數(shù)的約50.25%。
公告進(jìn)一步指出，預(yù)期的贖回事項(xiàng)將根據(jù)基金文件的條款分階段進(jìn)行，共分為7個(gè)批次。贖回價(jià)的確定將依據(jù)交易日的估值時(shí)間該基金相關(guān)類(lèi)別的資產(chǎn)凈值，除以當(dāng)時(shí)已發(fā)行的該類(lèi)別單位數(shù)目后得出的每單位價(jià)格，并四舍五入至小數(shù)點(diǎn)后兩位。
根據(jù)該基金在緊接公告日期前一日的資產(chǎn)凈值計(jì)算，預(yù)計(jì)贖回金額將達(dá)到約1712.3萬(wàn)美元。完成贖回事項(xiàng)后，Everbright Absolute Return Fund將不再持有光大焦點(diǎn)收益基金的I類(lèi)美元單位。
（AI撰文，僅供參考）
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