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“AI+算力”驅(qū)動增長,金融科技ETF(516860)近1周新增規(guī)模、份額均位居同類產(chǎn)品第一

<{$news["createtime"]|date_format:"%Y-%m-%d %H:%M"}>  有連云 4772閱讀 2025-09-02 11:32

截至2025年9月2日 09:46,中證金融科技主題指數(shù)(930986)下跌1.88%。成分股方面漲跌互現(xiàn),榮聯(lián)科技(002642)領(lǐng)漲6.61%,銀之杰(300085)上漲2.10%,財富趨勢(688318)上漲1.32%;中科金財(002657)領(lǐng)跌5.94%,京北方(002987)下跌5.61%,四方精創(chuàng)(300468)下跌5.08%。金融科技ETF(516860)下跌1.75%,最新報價1.69元。拉長時間看,截至2025年9月1日,金融科技ETF近2周累計(jì)上漲3.93%,漲幅排名可比基金1/4。

流動性方面,金融科技ETF盤中換手3.38%,成交7108.96萬元。拉長時間看,截至9月1日,金融科技ETF近1周日均成交3.82億元。

【事件/資訊】

1、2025年8月29日,深圳市福田投資控股有限公司在香港成功發(fā)行全球首單基于以太坊公鏈的RWA公募上市數(shù)字債券,規(guī)模5億元人民幣,期限2年,票面利率2.62%,國際評級為惠譽(yù)A-,并在澳門交易所和深圳證券交易所雙地掛牌。

2、香港金管局相關(guān)負(fù)責(zé)人在閉門會上重申,首批牌照將"非常稀缺",目前已收到27份意向書,最終批復(fù)數(shù)量"肯定少于5 張",并點(diǎn)名螞蟻、京東、圓幣科技進(jìn)入盡調(diào)階段。

3、英偉達(dá)2025年第二季度營收達(dá)467.43億美元,同比增長55.6%,其中數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)營收占比高達(dá)88%。盡管中國區(qū)營收同比下降24.49%,但黃仁勛表示中國是全球第二大計(jì)算市場,預(yù)計(jì)今年將帶來500億美元的商機(jī)。隨著Blackwell平臺收入創(chuàng)歷史新高,AI服務(wù)器產(chǎn)業(yè)鏈持續(xù)受益,AI在金融、醫(yī)療、制造等行業(yè)的落地加速,金融科技相關(guān)AI算力需求有望持續(xù)增長。

【機(jī)構(gòu)解讀】

2025年中報業(yè)績顯示,A股公司整體歸母凈利潤同比增長2.45%,其中非金融板塊歸母凈利潤同比增長1.04%。盡管增速較一季度有所回落,但整體仍保持正增長,表明企業(yè)盈利質(zhì)量總體平穩(wěn)。行業(yè)層面,2025年以來的凈利潤增速相對穩(wěn)健,且當(dāng)前市凈率處于合理區(qū)間,表明估值與業(yè)績之間存在較好的匹配性。

【相關(guān)ETF】

金融科技ETF(516860),場外聯(lián)接(博時中證金融科技主題ETF聯(lián)接A:023536;博時中證金融科技主題ETF聯(lián)接C:023537)。

金融科技ETF及聯(lián)接行業(yè)覆蓋全面:57只成分股,聚焦申萬一級行業(yè)中電子、非銀金融兩大行業(yè),涵蓋金融科技產(chǎn)業(yè)鏈上游(技術(shù)供應(yīng)商)、中游(解決方案商)及下游(金融機(jī)構(gòu)),前十大權(quán)重股包括同花順(9.8%)、東方財富(9.5%)、恒生電子(8.2%)等,合計(jì)占比 53.2%,體現(xiàn)“金融+科技”雙重屬性。

規(guī)模方面,金融科技ETF近1周規(guī)模增長1647.43萬元,實(shí)現(xiàn)顯著增長,新增規(guī)模位居可比基金1/4。

份額方面,金融科技ETF近1周份額增長1600.00萬份,實(shí)現(xiàn)顯著增長,新增份額位居可比基金1/4。

資金流入方面,金融科技ETF最新資金凈流出6860.30萬元。拉長時間看,近5個交易日內(nèi)有4日資金凈流入,合計(jì)“吸金”4615.81萬元,日均凈流入達(dá)923.16萬元。

數(shù)據(jù)顯示,杠桿資金持續(xù)布局中。金融科技ETF最新融資買入額達(dá)1405.19萬元,最新融資余額達(dá)9880.88萬元。

截至9月1日,金融科技ETF近1年凈值上漲169.01%,指數(shù)股票型基金排名4/2990,居于前0.13%。從收益能力看,截至2025年9月1日,金融科技ETF自成立以來,最高單月回報為55.92%,最長連漲月數(shù)為4個月,最長連漲漲幅為46.37%,上漲月份平均收益率為10.53%,年盈利百分比為66.67%,歷史持有3年盈利概率為97.81%。截至2025年9月1日,金融科技ETF成立以來超越基準(zhǔn)年化收益為0.44%。

截至2025年8月29日,金融科技ETF近1年夏普比率為2.04。

回撤方面,截至2025年9月1日,金融科技ETF近半年相對基準(zhǔn)回撤0.62%?;爻泛笮迯?fù)天數(shù)為79天,在可比基金中回撤后修復(fù)最快。

費(fèi)率方面,金融科技ETF管理費(fèi)率為0.50%,托管費(fèi)率為0.10%,費(fèi)率在可比基金中最低。

跟蹤精度方面,截至2025年9月1日,金融科技ETF近1年跟蹤誤差為0.044%,在可比基金中跟蹤精度最高。

金融科技ETF緊密跟蹤中證金融科技主題指數(shù),中證金融科技主題指數(shù)選取產(chǎn)品與服務(wù)涉及金融科技相關(guān)領(lǐng)域的上市公司證券作為指數(shù)樣本,以反映金融科技主題上市公司證券的整體表現(xiàn)。

數(shù)據(jù)顯示,截至2025年8月29日,中證金融科技主題指數(shù)(930986)前十大權(quán)重股分別為同花順(300033)、東方財富(300059)、恒生電子(600570)、指南針(300803)、潤和軟件(300339)、東華軟件(002065)、銀之杰(300085)、新大陸(000997)、四方精創(chuàng)(300468)、廣電運(yùn)通(002152),前十大權(quán)重股合計(jì)占比54.08%。

(文中個股僅作示例,不構(gòu)成實(shí)際投資建議?;鹩酗L(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。)

金融科技ETF(516860),場外聯(lián)接(博時中證金融科技主題ETF聯(lián)接A:023536;博時中證金融科技主題ETF聯(lián)接C:023537)。

以上產(chǎn)品風(fēng)險等級為:中高 (此為管理人評級,具體銷售以各代銷機(jī)構(gòu)評級為準(zhǔn))

風(fēng)險提示:基金不同于銀行儲蓄和債券等固定收益預(yù)期的金融工具,不同類型的基金風(fēng)險收益情況不同,投資人既可能分享基金投資所產(chǎn)生的收益,也可能承擔(dān)基金投資所帶來的損失?;鸬倪^往業(yè)績并不預(yù)示其未來表現(xiàn)。投資者應(yīng)了解基金的風(fēng)險收益情況,結(jié)合自身投資目的、期限、投資經(jīng)驗(yàn)及風(fēng)險承受能力謹(jǐn)慎決策并自行承擔(dān)風(fēng)險,不應(yīng)采信不符合法律法規(guī)要求的銷售行為及違規(guī)宣傳推介材料。

來源:有連云

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