BD傳統(tǒng)旺季將近，恒生創(chuàng)新藥ETF(159316)的配置機遇備受關注
行情解讀：今日創(chuàng)新藥板塊反彈，截至15:15，恒生港股通創(chuàng)新藥指數(shù)漲幅達2.54%。近期創(chuàng)新藥板塊震蕩調(diào)整主要源于前期利好消化及地緣政治傳聞引發(fā)的避險情緒，而非產(chǎn)業(yè)趨勢逆轉(zhuǎn)。當前創(chuàng)新藥BD出海的產(chǎn)業(yè)邏輯發(fā)生根本性“質(zhì)變”，海外藥企對中國創(chuàng)新藥的認可已從“選個股”升級為“國別級”戰(zhàn)略重視。面對巨大的“專利斷崖”壓力，將中國作為全球創(chuàng)新藥核心供應方已成為其“繞不開的路徑”，當前BD交易節(jié)奏放緩僅為長周期中的小波瀾。
Q4創(chuàng)新藥板塊將迎來密集催化期：
①學術會議：ESMO、ASH、SABCS等全球頂級會議將集中讀出中國創(chuàng)新藥核心臨床數(shù)據(jù)，多家企業(yè)LBA入選已彰顯國際認可，數(shù)據(jù)超預期則有望提振市場信心。
②BD交易：10-11月為傳統(tǒng)旺季，恒生創(chuàng)新藥成份股諾誠健華重磅交易已打響第一槍，潛在交易有望持續(xù)落地，驗證產(chǎn)業(yè)長邏輯。
③國內(nèi)外政策：內(nèi)部政策方面，醫(yī)保目錄調(diào)整窗口期開啟，政策對真創(chuàng)新的支持方向明確，為商業(yè)化放量提供穩(wěn)定預期。外部政策方面，美聯(lián)儲降息周期重啟，作為典型的“盈利在遠端”且研發(fā)投資較重的行業(yè)，創(chuàng)新藥板塊有望直接受益于降息帶來的估值與融資環(huán)境改善的雙重利好。
相關標的：
恒生創(chuàng)新藥ETF（159316，聯(lián)接A/C：024328/024329）
港股通醫(yī)藥ETF（513200，聯(lián)接A/C：018557/018558）
醫(yī)藥ETF（512010，聯(lián)接A/C：001344/007883）
來源：有連云
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