不想踏空，更怕踏錯(cuò)？那就踏準(zhǔn)公司債ETF（511030）這一步
信用債ETF日度跟蹤顯示總規(guī)模4787億元，單日上升8.1億元，其中基準(zhǔn)做市ETF下降0.3億元、科創(chuàng)債ETF下降1.7億元；加權(quán)久期中位數(shù)3.1年。流動(dòng)性：整體成交金額2160億元，平均單筆成交額538萬元（基準(zhǔn)做市434萬元、科創(chuàng)債606萬元）；換手率中位數(shù)43.3%。估值情況：收益率中位數(shù)1.92%，貼水率中位數(shù)-13.9BP（基準(zhǔn)做市-26.0BP、科創(chuàng)債-13.2BP）。在資金加速流出信用債ETF的當(dāng)下，平安公司債ETF（511030）規(guī)模卻逆勢增長1.31億，究其原因與產(chǎn)品自身定位短久期（1.95年），靜態(tài)高（當(dāng)前1.97%），貼水少（周均-0.03%），回撤?。ń衲暌詠?0.50%），與其他信用債ETF差異化定位錯(cuò)位競爭，有獨(dú)特的優(yōu)勢和核心競爭力有關(guān)。
今年債市調(diào)整以來平安公司債ETF（511030）回撤控制排名第一，凈值相對穩(wěn)健且回撤可控，近1周平均貼水僅3BP，可參考下表：
（數(shù)據(jù)來源：WIND資訊，平安基金整理，截至20251017）
本周（10月13日-10月17日）債市在多重因素驅(qū)動(dòng)下演繹“先抑后揚(yáng)”行情走勢。交易主線在避險(xiǎn)情緒、政策預(yù)期、權(quán)益表現(xiàn)間切換，30年期特國交易活躍，避險(xiǎn)情緒升溫。具體而言，周一經(jīng)過周末市場對于避險(xiǎn)情緒的發(fā)酵，現(xiàn)券走回調(diào)行情；周二債市先上后下，多空情緒日內(nèi)逆轉(zhuǎn)；周三債市整體圍繞股市行情波動(dòng)，收益率先上后下再上；周四債市整體維持震蕩態(tài)勢，超長端異軍突起，行情強(qiáng)勢；周五避險(xiǎn)情緒升溫，主要國家國債市場普漲，國內(nèi)債市今日持續(xù)走強(qiáng)。全周走勢復(fù)盤如下圖所示。
來源：有連云
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