住總集團(tuán)擬2月4日對(duì)“21住總01”付息，利率為3.85%
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樂居財(cái)經(jīng)
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2024-01-29 16:36
樂居財(cái)經(jīng) 張林霞 1月29日，據(jù)上交所披露，北京住總集團(tuán)有限責(zé)任公司2021年公開發(fā)行公司債券(第一期)2024年付息公告。
據(jù)悉，該債券簡(jiǎn)稱為21住總01，債券代碼為175716，發(fā)行總額為15.00億元，債券期限為5.00年，附第3年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)及投資者回售選擇權(quán)。本年度計(jì)息期限為2023年2月4日至2024年2月3日。
另悉，債券票面利率（計(jì)息年利率）為3.85%，每手本期債券面值為1000元，派發(fā)利息為38.50元（含稅）。債權(quán)登記日為2024年2月2日。截至該日收市后，本期債券投資者對(duì)托管賬戶所記載的債券余額享有本年度利息。債券付息日為2024年2月4日（如遇非交易日，則順延至其后的第1個(gè)交易日）。
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