10月13日，A股低開調(diào)整消化外部擾動(dòng)影響，前期強(qiáng)勢(shì)的TMT科技硬件方向領(lǐng)跌，電子、通信板塊多股回調(diào)，截至13：22，聚焦AI算力+消費(fèi)電子終端硬件的5G通信ETF（515050）跌超4%，持倉(cāng)股歌爾股份、領(lǐng)益智造、鵬鼎控股、立訊精密均跌超6%。
短期市場(chǎng)回調(diào)，科技方向波動(dòng)加劇。天風(fēng)證券表示，OPEN AI或?qū)㈤_發(fā)一系列端側(cè)AI新設(shè)備并于26年底-27年發(fā)布，重點(diǎn)看好消費(fèi)電子的產(chǎn)業(yè)鏈機(jī)會(huì)。立訊技術(shù)攜以光電產(chǎn)品為核心的數(shù)據(jù)中心互連整體方案亮相光博會(huì)，集中展示多項(xiàng)先進(jìn)產(chǎn)品及技術(shù)成果，包括CPO(共封裝光互連)，1.6T光模塊和LPO/LRO低功耗方案，CPC(共封裝銅互連)，1.6T DAC/ACC/AEC以及液冷冷板I/O方案等，看好消費(fèi)電子龍頭深度受益AI通信產(chǎn)業(yè)鏈。
資料顯示，5G通信ETF（515050）跟蹤中證5G通信主題指數(shù)，最新規(guī)模超90億元。深度聚焦英偉達(dá)、蘋果、華為產(chǎn)業(yè)鏈。國(guó)盛金工團(tuán)隊(duì)分析，從行業(yè)權(quán)重分布看，該指數(shù)是一只“硬科技”純度極高的5G主題指數(shù)。通信與電子兩大核心賽道合計(jì)占比近八成（79.4%），其中通信 44% 的權(quán)重直接鎖定基站、光模塊、射頻等5G網(wǎng)絡(luò)基建紅利；電子 35% 則向上游半導(dǎo)體、PCB、消費(fèi)電子組件延伸，形成“網(wǎng)絡(luò)建設(shè)+終端配套”的閉環(huán)。相關(guān)ETF全稱：華夏中證5G通信主題ETF（515050），場(chǎng)外聯(lián)接(A類：008086；C類：008087)。
追求更高彈性可關(guān)注創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF華夏（159381），跟蹤創(chuàng)業(yè)板人工智能指數(shù)（970070.CNI），精準(zhǔn)布局創(chuàng)業(yè)板人工智能主業(yè)公司。光模塊CPO權(quán)重占比51.8%，同時(shí)覆蓋國(guó)產(chǎn)軟件+AI應(yīng)用企業(yè)，具備較高彈性。其中前三大權(quán)重股為中際旭創(chuàng)（20.95%）、新易盛（20.42%）、天孚通信（5.39%）。場(chǎng)內(nèi)綜合費(fèi)率僅0.20%，位居同類最低。場(chǎng)外聯(lián)接（A類：025505；C類：025506）
重要提示：本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn)，并不代表樂(lè)居財(cái)經(jīng)立場(chǎng)。 本文著作權(quán)，歸樂(lè)居財(cái)經(jīng)所有。未經(jīng)允許，任何單位或個(gè)人不得在任何公開傳播平臺(tái)上使用本文內(nèi)容；經(jīng)允許進(jìn)行轉(zhuǎn)載或引用時(shí)，請(qǐng)注明來(lái)源。聯(lián)系請(qǐng)發(fā)郵件至ljcj@leju.com，或點(diǎn)擊【聯(lián)系客服】
