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中建方程10億元小公募“已反饋”，擬將5億元用于補充流動資金

原創(chuàng) <{$news["createtime"]|date_format:"%Y-%m-%d %H:%M"}> 樂居財經(jīng) 劉治穎 7.1w閱讀 2024-02-02 10:15

樂居財經(jīng) 劉治穎 2月2日，中建方程投資發(fā)展集團有限公司2023年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券（第二次）項目狀態(tài)更新為“已反饋”。

據(jù)悉，該債券品種為小公募，擬發(fā)行金額為10億元，發(fā)行人為中建方程投資發(fā)展集團有限公司，承銷商/管理人為中郵證券有限責任公司。項目于2023年12月14日在上交所受理。

募集說明書顯示，本次公司債券募集資金扣除發(fā)行費用后，擬將5.00億元用于置換償還到期永續(xù)公司債券所使用的自有資金，5.00億元用于補充流動資金。根據(jù)本次債券發(fā)行時間和實際發(fā)行規(guī)模、募集資金到賬時間、公司債務結(jié)構(gòu)調(diào)整計劃及其他資金使用需求等情況，發(fā)行人未來可能調(diào)整用于置換償還到期永續(xù)公司債券所使用的自有資金、補充流動資金等的具體金額。對應永續(xù)公司債券如下表所示：

中建方程投資發(fā)展集團有限公司成立于2014-01-28，法定代表人為周宇騉，注冊資本為50億元，經(jīng)營范圍包含：投資管理；項目投資；投資咨詢等。該公司由中國建筑股份有限公司100%持股。

截至2023年9月末，中建方程投資發(fā)展集團有限公司資產(chǎn)總計為575.4億元，負債合計為383.28億元，凈資產(chǎn)為192.11億元，資產(chǎn)負債率為66.61%。2020年度、2021年度和2022年度，公司分別實現(xiàn)營業(yè)收入92.44億元、89.85億元和99.04億元，同時凈利潤分別達到15.75億元、13.77億元和13.45億元。

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