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順豐控股全資子公司回購部分美元保證債券

原創(chuàng) <{$news["createtime"]|date_format:"%Y-%m-%d %H:%M"}>  樂居財經(jīng) 8552閱讀 2025-05-30 22:27

順豐控股（002352.SZ）（06936）近日公布，其全資子公司SF Holding Investment Limited（SFHI）于2020年2月成功發(fā)行了一筆本金為7億美元、票面利率為2.875%、到期日為2030年的保證債券，并在香港聯(lián)合交易所有限公司上市。此外，公司另一全資子公司SF Holding Investment 2021 Limited（SFHI 2021）于2021年11月和2022年1月分別發(fā)行及增發(fā)了本金為5億美元和3億美元、票面利率為3.125%、到期日為2031年的保證債券，同樣在聯(lián)交所上市。上述兩筆債券均由順豐控股無條件及不可撤銷地?fù)?dān)保。

為進(jìn)一步優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)、降低融資成本及匯兌風(fēng)險，并為2030年債券及2031年債券持有人提供資金流動性，SFHI及SFHI 2021的董事會于2025年5月22日宣布，將對這兩筆債券進(jìn)行現(xiàn)金要約回購，合共最高接納金額為3.5億美元本金。截至該要約公告前，2030年債券本金余額為654,209,000美元，2031年債券本金余額為7.2億美元。

據(jù)最新數(shù)據(jù)顯示，截至2025年5月30日，SFHI已接納按照回購要約條款提交的2030年債券本金金額合計為101,371,000美元，占截至公告日期2030年債券本金余額的15.50%。同時，SFHI 2021已接納按照回購要約條款提交的2031年債券本金金額合計為7830.6萬美元，占截至公告日期2031年債券本金余額的10.88%。對于有效提交并獲接納回購的債券，SFHI將按2030年債券本金每1,000美元支付總價款943.50美元，并支付相應(yīng)應(yīng)計利息；SFHI 2021則按2031年債券本金每1,000美元支付總價款937.00美元，并支付相應(yīng)應(yīng)計利息。所有有效提交并獲接納回購的債券將在結(jié)算對價后被注銷，預(yù)計結(jié)算日約為2025年6月4日。

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