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昨日今晨，中國前三季度GDP同比增長5.2%，新一期貸款市場報價利率未作調(diào)整；日本自民黨與維新會正式簽署聯(lián)合執(zhí)政協(xié)議，高市早苗鎖定勝局；美澳簽署關(guān)鍵礦產(chǎn)協(xié)議，澳洲養(yǎng)老基金對美投資未來十年將增約1萬億美元。得益于貿(mào)易局勢和美國信貸恐慌情緒的緩解，市場情緒在周一顯著回暖。標(biāo)普500指數(shù)收漲71.12點(diǎn)，漲幅1.07%，報6735.13點(diǎn)。納指收漲310.568點(diǎn)，漲幅1.37%，報22990.543點(diǎn)?；鶞?zhǔn)10年期美債收益率收報3.9850%，2年期美債收益率收報3.4640%。美元指數(shù)維持震蕩格局，最終小幅收漲0.06%，報98.60。EUR 1.1644、JPY 150.69、CNH 7.1244。因投資者擔(dān)憂全球供應(yīng)過剩的可能性，油價周一收于5月初以來的最低水平。WTI原油最終收跌0.56%，報56.92美元/桶。受美聯(lián)儲將進(jìn)一步降息的預(yù)期和持續(xù)的避險需求提振，現(xiàn)貨黃金突破上周五的紀(jì)錄高位，觸及4381.4美元/盎司，最終收漲2.46%，報4355.67美元/盎司；現(xiàn)貨白銀最終收漲1.01%，報52.39美元/盎司。今天（20251021），宏觀數(shù)據(jù)主要有韓國10月進(jìn)口、加拿大9月CPI等，另外美聯(lián)儲舉行支付創(chuàng)新會議，Christopher Waller有講話；日本將舉行首相指名選舉；亞太經(jīng)合組織（APEC）財長會議舉行（至10月22日）

在資金加速流出信用債ETF的當(dāng)下，平安公司債ETF（511030）規(guī)模卻逆勢增長1.31億，究其原因與產(chǎn)品自身定位短久期（1.95年），靜態(tài)高（當(dāng)前1.97%），貼水少（周均-0.03%），回撤小（今年以來-0.50%），與其他信用債ETF差異化定位錯位競爭，有獨(dú)特的優(yōu)勢和核心競爭力有關(guān)。今年債市調(diào)整以來平安公司債ETF（511030）回撤控制排名第一，凈值相對穩(wěn)健且回撤可控，近1周平均貼水僅3BP，可參考下表：

（數(shù)據(jù)來源：WIND資訊，平安基金整理，截至20251017）

截至2025年10月20日 15:00，公司債ETF(511030)多空膠著，最新報價106.22元。拉長時間看，截至2025年10月20日，公司債ETF今年以來累計上漲1.07%。

流動性方面，公司債ETF盤中換手9.93%，成交22.87億元。拉長時間看，截至10月20日，公司債ETF近1周日均成交22.19億元。

規(guī)模方面，公司債ETF最新規(guī)模達(dá)230.45億元，創(chuàng)近1年新高。

資金流入方面，公司債ETF最新資金流入流出持平。拉長時間看，近5個交易日內(nèi)，合計“吸金”1.09億元。

截至10月20日，公司債ETF近5年凈值上漲13.20%。從收益能力看，截至2025年10月20日，公司債ETF自成立以來，最高單月回報為1.22%，最長連漲月數(shù)為9個月，最長連漲漲幅為3.80%，漲跌月數(shù)比為58/21，年盈利百分比為83.33%，月盈利概率為78.81%，歷史持有3年盈利概率為100.00%。截至2025年10月20日，公司債ETF近3個月超越基準(zhǔn)年化收益為3.32%。

回撤方面，截至2025年10月20日，公司債ETF近半年最大回撤0.28%，相對基準(zhǔn)回撤0.06%。

費(fèi)率方面，公司債ETF管理費(fèi)率為0.15%，托管費(fèi)率為0.05%。

跟蹤精度方面，截至2025年10月20日，公司債ETF近2月跟蹤誤差為0.013%。

公司債ETF緊密跟蹤中債-中高等級公司債利差因子指數(shù)(總值)凈價指數(shù)，為多角度反映人民幣債券市場的走勢，中債金融估值中心有限公司將于6月15日發(fā)布中債-中高等級公司債利差因子指數(shù)，該指數(shù)以主體和債項(xiàng)評級AAA的上交所公司債為基礎(chǔ)，按照中債市場隱含評級分為三組并以利差因子進(jìn)行細(xì)分，可作為投資中高等級公司債的業(yè)績比較基準(zhǔn)和投資標(biāo)的。中債-中高等級公司債利差因子指數(shù)的財富指數(shù)代碼為CBC00701，基期為2015年6月30日，基點(diǎn)值為100，包含待償期分段子指數(shù)，每季度第一個銀行間市場工作日調(diào)整指數(shù)成分券。