當(dāng)代置業(yè)完成優(yōu)先票據(jù)同意征求并贖回2023年票據(jù)
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樂(lè)居財(cái)經(jīng)
張林霞
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2023-12-27 08:42
樂(lè)居財(cái)經(jīng) 張林霞 12月27日，當(dāng)代置業(yè)(01107)發(fā)布公告稱，該公司、附屬公司擔(dān)保人及各自的受托人于2023年12月22日就各系列票據(jù)簽立補(bǔ)充契約，以使建議修訂生效。
自生效時(shí)間起及之后，各系列票據(jù)的每位現(xiàn)有及未來(lái)持有人將受到經(jīng)各相關(guān)補(bǔ)充契約修訂及補(bǔ)充的各相關(guān)契約的條款所約束，不論有關(guān)持有人是否于同意征求交付同意。
于2023年12月22日，該公司根據(jù)同意征求聲明向有權(quán)收取有關(guān)付款的所有票據(jù)持有人支付適用同意費(fèi)。因此，補(bǔ)充契約于支付有關(guān)同意費(fèi)后生效。
該公司向2023年票據(jù)持有人發(fā)出日期為2023年12月22日的贖回通知，根據(jù)贖回通知，所有未償還2023年票據(jù)將于2023年12月29日全額贖回，贖回價(jià)相當(dāng)于其本金額的100%，加上截至贖回日（惟不包括該日）的應(yīng)計(jì)未付利息（如有）。
贖回價(jià)將以該公司將于贖回日發(fā)行本金總額為85,666,614美元的2024年到期的7.0%/9.0%優(yōu)先票據(jù)以實(shí)物支付，相當(dāng)于81,997,237美元（即未償還2023年票據(jù)的本金總額），加上3,669,377美元（即有關(guān)2023年票據(jù)由2023年6月30日（包括該日）至贖回日（惟不包括該日）的應(yīng)計(jì)未付利息，年利率為9.0%）。
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