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機(jī)構(gòu):信用債投資策略上以中短久期為主,信用債ETF基金(511200)沖擊3連漲

<{$news["createtime"]|date_format:"%Y-%m-%d %H:%M"}>  有連云 6083閱讀 2025-10-23 12:20

截至2025年10月23日11:10,信用債ETF基金(511200)上漲0.05%, 沖擊3連漲,最新價(jià)報(bào)100.59元。流動(dòng)性方面,截至10月22日,信用債ETF基金近1周日均成交95.49億元,排名可比基金第一。份額方面,信用債ETF基金近半年份額增長(zhǎng)1.6億份;規(guī)模方面,信用債ETF基金近半年規(guī)模增長(zhǎng)162.02億元,均實(shí)現(xiàn)顯著增長(zhǎng)。

從收益能力看,截至2025年10月22日,信用債ETF基金自成立以來,最長(zhǎng)連漲月數(shù)為5個(gè)月,最長(zhǎng)連漲漲幅為1.62%,漲跌月數(shù)比為5/3,周盈利百分比為66.67%,歷史持有6個(gè)月盈利概率為100%。截至2025年10月22日,信用債ETF基金近3個(gè)月超越基準(zhǔn)年化收益為0.06%,排名可比基金第一。

費(fèi)率方面,信用債ETF基金管理費(fèi)率為0.15%,托管費(fèi)率為0.05%,費(fèi)率在可比基金中最低。

跟蹤精度方面,截至2025年10月22日,信用債ETF基金近2月跟蹤誤差為0.005%,在可比基金中跟蹤精度最高。

長(zhǎng)江證券分析稱,10月13日至10月17日,信用債尤其是中等久期品種估值修復(fù)顯著,3-5Y二永債利差大幅收窄。然而,基金費(fèi)率新規(guī)尚未落地執(zhí)行,政金債、二永債等品種的重定價(jià)壓力尚未完成消除,疊加臨近月末的流動(dòng)性壓力,建議信用債投資保持適度參與,策略上以中短久期為主,輔之以流動(dòng)性較高的長(zhǎng)久期品種,避免過度追漲。

信用債ETF基金(511200)選取的底層債券均為上交所上市的發(fā)行規(guī)模較大、主體評(píng)級(jí)AAA級(jí)的信用債,發(fā)行主體多為資質(zhì)優(yōu)秀的央國(guó)企,目前成分券數(shù)量為338只,成分券剩余期限分布在0-30年,涵蓋超短期、短期、中期、長(zhǎng)期、超長(zhǎng)期等,基本實(shí)現(xiàn)收益率曲線全覆蓋,整體呈現(xiàn)中短久期信用債特征。

來源:有連云

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