中金：再次覆蓋中國金茂予“跑贏行業(yè)”評級 目標價1.86港元
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智通財經(jīng)網(wǎng)
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2025-10-24 12:30
中金發(fā)布研報稱，再次覆蓋中國金茂(00817)，予“跑贏行業(yè)”評級，目標價1.86港元，對應預測2025年每股資產(chǎn)凈值(NAV)折讓10%。中金認為，公司在管理與戰(zhàn)略端呈現(xiàn)明顯積極變化，歷史包袱可控、增量彈性可期，原因為公司管理精進、戰(zhàn)略聚焦為價值重塑提供基礎；增量銷售彈性已現(xiàn)，存量土儲風險可控。
中金對6至12個月維度地產(chǎn)板塊表現(xiàn)有積極預期，其中具備良好組織管理能力、基本盤穩(wěn)中向好的企業(yè)或成為投資重點，而中國金茂是該領域中的主要標的之一?；诒Ｊ氐姆績r趨勢假設，中金預計公司2025年末資產(chǎn)凈值256億元人民幣，若2026年及以后保持穩(wěn)健拿地投資，則后續(xù)每股資產(chǎn)凈值還將具備可觀增長空間。
中金預計公司2025至2026年每股盈利分別為0.10元人民幣、0.11元人民幣，2024至2026年均復合增長率(CAGR)為6.5%；基于10%的2025年每股資產(chǎn)凈值折讓(對應2025年0.6倍市賬率)給予目標價1.86港元，隱含29%上行空間。
來源：智通財經(jīng)網(wǎng)
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