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文/樂(lè)居財(cái)經(jīng) 張林霞

近日，萬(wàn)科與第一大股東深圳市地鐵集團(tuán)有限公司（下稱(chēng)“深鐵集團(tuán)”）簽署《關(guān)于股東借款及資產(chǎn)擔(dān)保的框架協(xié)議》。

根據(jù)協(xié)議，自2025年起至萬(wàn)科2025年度股東會(huì)召開(kāi)之日，深鐵集團(tuán)將向萬(wàn)科提供不超過(guò)220億元的借款額度，萬(wàn)科需為實(shí)際發(fā)生的借款提供抵/質(zhì)押擔(dān)保。

此次協(xié)議簽訂有著特定背景，今年以來(lái)深鐵集團(tuán)已累計(jì)向萬(wàn)科提供291.3億元股東借款。

其中部分借款存在“未提供抵/質(zhì)押擔(dān)?！保颉耙烟峁?dān)保但后續(xù)無(wú)法實(shí)施、部分無(wú)法實(shí)施”的情況，此次《框架協(xié)議》正是針對(duì)上述情況，為220億元股東借款作出增信安排，明確萬(wàn)科需提供抵/質(zhì)押擔(dān)保。

截至公告發(fā)布當(dāng)日，深鐵集團(tuán)向萬(wàn)科提供的無(wú)抵/質(zhì)押擔(dān)保借款合同金額達(dá)203.73億元，實(shí)際提款金額為197.1億元。而《框架協(xié)議》項(xiàng)下，借款本金及利息總額預(yù)計(jì)不超過(guò)236.91億元。

結(jié)合萬(wàn)科公告披露的內(nèi)容，截至2025年度股東大會(huì)召開(kāi)前（預(yù)計(jì)不遲于2026年6月30日），萬(wàn)科剩余可提款額度為22.9億元。

當(dāng)前，深鐵集團(tuán)持有萬(wàn)科27.18%的股權(quán)。依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，深鐵集團(tuán)屬于萬(wàn)科的關(guān)聯(lián)方，因此本次交易構(gòu)成公司關(guān)聯(lián)交易。

據(jù)悉，本次框架協(xié)議項(xiàng)下的借款將用于償還萬(wàn)科A在公開(kāi)市場(chǎng)發(fā)行債券的本金及利息，以及經(jīng)出借人同意的指定借款利息。借款利率按市場(chǎng)化原則確定，不低于公司當(dāng)前從金融機(jī)構(gòu)獲取借款的利率水平。

萬(wàn)科A表示，公司將依據(jù)國(guó)資對(duì)外借款相關(guān)規(guī)定，為框架協(xié)議項(xiàng)下借款提供增信安排，擔(dān)保資產(chǎn)對(duì)應(yīng)的抵/質(zhì)押率符合市場(chǎng)慣例標(biāo)準(zhǔn)。上述舉措充分彰顯了大股東對(duì)公司的支持力度。

萬(wàn)科A強(qiáng)調(diào)，本次關(guān)聯(lián)交易及相關(guān)條款既契合市場(chǎng)導(dǎo)向原則，又具備優(yōu)于市場(chǎng)的條件，不存在損害公司及中小投資者利益的情況，也不會(huì)對(duì)公司本期及未來(lái)的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果造成不利影響。

公開(kāi)信息顯示，深圳地鐵集團(tuán)成立于1998年7月31日，是深圳市國(guó)資委直接管理的國(guó)有獨(dú)資大型企業(yè)。

該集團(tuán)承擔(dān)深圳市90%以上的城市軌道交通建設(shè)與運(yùn)營(yíng)任務(wù)，構(gòu)建了國(guó)家鐵路、城際鐵路、城市軌道交通“三鐵合一”的產(chǎn)業(yè)布局，以及軌道建設(shè)、軌道運(yùn)營(yíng)、站城開(kāi)發(fā)、資源經(jīng)營(yíng)“四位一體”的核心價(jià)值鏈。截至2024年12月31日，深圳地鐵集團(tuán)經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)為3014.92億元。

截至目前，深圳地鐵集團(tuán)持有萬(wàn)科27.18%的股權(quán)，系萬(wàn)科的第一大股東。

1-9月，萬(wàn)科A累計(jì)營(yíng)業(yè)收入為1613.9億元；歸屬于上市公司股東的凈虧損280.2億元。

其中，房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)結(jié)算面積為833.3萬(wàn)平方米，貢獻(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1142.5億元。截至報(bào)告期末，集團(tuán)持有的貨幣資金為656.8億元；有息負(fù)債合計(jì)3629.3億元；資產(chǎn)負(fù)債率為73.5%，較上年末下降0.1個(gè)百分點(diǎn)。

萬(wàn)科A在財(cái)報(bào)中表示，前三季度，公司在經(jīng)營(yíng)上仍面臨階段性壓力。在各方及大股東強(qiáng)有力的支持下，集團(tuán)全力保障隊(duì)伍穩(wěn)定、財(cái)務(wù)穩(wěn)定和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定，改革化險(xiǎn)工作穩(wěn)步推進(jìn)。

但從未來(lái)趨勢(shì)看，公司銷(xiāo)售持續(xù)下滑，整體經(jīng)營(yíng)形勢(shì)依然十分嚴(yán)峻，資金緊張局面進(jìn)一步加劇，債務(wù)償還面臨較大壓力。