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文/樂居財經(jīng) 王敏

距到期日還有50余天，萬達一筆美元債計劃延期。

11月25日，大連萬達商業(yè)管理集團股份有限公司（以下簡稱“萬達商業(yè)”）發(fā)布公告，擬邀請持有公司4億美元、年利率11%的境外債券“萬達商業(yè)地產(chǎn)11%N20250120”的合格持有人批準一些擬議的修訂和豁免，包括但不限于將到期日從2025年1月20日延長至2026年1月12日，增加2025年1月20日強制贖回當時未償還債券本金總額25%的規(guī)定等。

據(jù)悉，此次債券持有人會議將在2024年12月17日在中國香港召開。

這意味著，如果此次特別決議得以實施，萬達在2025年1月20日將贖回25%的本金，共計1億美元；而剩余75%的3億美元債券本金將在2026年1月12日支付。

萬達商業(yè)表示，通過實施擬議修訂和豁免（包括將債券到期日延長至2026年1月12日等）條款，積極管理在預(yù)期現(xiàn)金流下的債券支付義務(wù)，有助于緩解集團近期流動性壓力。

此外，對于為何要對上述債券進行延期，萬達商業(yè)方面還表示，在2023年12月18日就DALWAN7.2512/29/24的同意征求交割后，集團通過大連新達盟與投資方簽署的投資協(xié)議和處置其他資產(chǎn)所獲收益，實現(xiàn)了進一步去杠桿化。自2024年1月1日至征求同意備忘錄之日，萬達商業(yè)已贖回或回購境內(nèi)和境外的債券，本金和利息總額超過86億元。

作為投資協(xié)議的一部分，萬達商業(yè)已解決pre-IPO投資者約450億元的投資款?；诖耍瘓F流動性進一步受到限制。

值得關(guān)注的是，萬達商業(yè)進一步表示，如果此次特別決議未通過電子同意或未能在會議上獲得批準，發(fā)行人和子公司擔保人可能無法在原到期日（即2025年1月20日）償還債券本金金額和應(yīng)計利息，也可能會觸發(fā)其他現(xiàn)有債務(wù)交叉違約條款。在這種情況下，債券持有人可能會損失其在債券中的全部或大部分投資。

回顧去年，萬達針對同年12月到期的6億美元債券提出了分期償還方案，具體為2024年的1月償還10%本金、5月償還20%本金、9月償還30%本金、12月償還最后的40%本金。至今，萬達已經(jīng)完成了上述債券的全部償付責任。

在業(yè)內(nèi)人士看來，為緩解壓力，王健林早已開啟“賣賣賣”的模式。為了應(yīng)對企業(yè)債務(wù)問題，出售資產(chǎn)無疑是萬達回籠資金最直接、最迅速的方式。

據(jù)不完全統(tǒng)計，目前萬達已累計轉(zhuǎn)讓多個不同地區(qū)的萬達廣場項目，僅在2024年萬達就出售了26座萬達廣場。

公開信息顯示，去年以來，上海金山萬達廣場、廣州蘿崗萬達廣場、湖州萬達廣場、太倉萬達廣場、廈門殿前萬達廣場、呼和浩特萬達廣場、海口萬達廣場、福州白湖亭萬達廣場、合肥萬達廣場、宜春萬達廣場、煙臺芝罘萬達廣場等均發(fā)生股權(quán)變更。

萬達商業(yè)2024年公司債券中期報告顯示，2024年上半年，萬達商業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入268.50億元，凈利潤47.28億元，歸母凈利潤48.35億元。

截至6月30日，公司合并口徑有息負債1375.61億元，其中一年內(nèi)到期的有息負債302.69億元。公司合并口徑存續(xù)的公司信用類債券中，公司債券余額15.59億元，非金融企業(yè)債務(wù)融資工具余額44.94億元，境外債券余額85.11億元。

截至2023年11月，萬達商業(yè)運營管理494個大型商業(yè)中心，其中，290個為大連萬達旗下商業(yè)中心，204個為第三方輕資產(chǎn)商業(yè)中心。